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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 729.00 | 34 729.00 | | 34 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 257 876.00 | 1 625 514.00 | 632 362.00 | 2 257 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 297 421.00 | 1 660 243.00 | 637 178.00 | 2 297 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 526.00 | | 330 526.00 | 330 526.00 |
BZ Autres créances | 123 954.00 | | 123 954.00 | 123 954.00 |
CF Disponibilités | 1 627 824.00 | | 1 627 824.00 | 1 627 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 631.00 | | 34 631.00 | 34 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 116 936.00 | | 2 116 936.00 | 2 116 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 414 356.00 | 1 660 243.00 | 2 754 114.00 | 4 414 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 035 988.00 | | | 1 035 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 427.00 | | | 408 427.00 |
DL TOTAL (I) | 1 554 416.00 | | | 1 554 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 842.00 | | | 661 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 871.00 | | | 18 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 871.00 | | | 135 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 114.00 | | | 383 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 698.00 | | | 1 199 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 754 114.00 | | | 2 754 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 965.00 | | | 748 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 124 981.00 | | 3 124 981.00 | 3 124 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 124 981.00 | | 3 124 981.00 | 3 124 981.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 124 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 298 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 839 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 656 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 957.00 | | | 89 957.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 957.00 | | | 114 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 867.00 | | | 114 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 630.00 | | | 169 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 239 938.00 | | | 3 239 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 831 511.00 | | | 2 831 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 427.00 | | | 408 427.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 172.00 | | | 32 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 945 821.00 | | 351 600.00 | 1 945 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 297 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 292 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 941 005.00 | | 351 600.00 | 1 941 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 444 222.00 | 216 021.00 | | 1 444 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 444 222.00 | 216 021.00 | | 1 444 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 871.00 | 135 871.00 | | 135 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 524.00 | 159 524.00 | | 159 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 203.00 | 99 203.00 | | 99 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
UX Autres créances clients | 330 526.00 | | | 330 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | | | 18.00 |
VB T. V. A. | 684.00 | | | 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 842.00 | 211 109.00 | 450 733.00 | 661 842.00 |
VI Groupe et associés | 18 871.00 | 18 871.00 | | 18 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 352 000.00 | | | 352 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 291.00 | | | 174 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 587.00 | | | 32 587.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 90 626.00 | | | 90 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 259.00 | 39 259.00 | | 39 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 631.00 | | | 34 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 927.00 | 489 111.00 | 4 816.00 | 493 927.00 |
VW T.V.A. | 85 128.00 | 85 128.00 | | 85 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 698.00 | 748 965.00 | 450 733.00 | 1 199 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 22.00 | | 24.00 |