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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 729.00 | 34 729.00 | | 34 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 878 194.00 | 1 795 835.00 | 1 082 358.00 | 2 878 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 917 739.00 | 1 830 564.00 | 1 087 174.00 | 2 917 739.00 |
BN En cours de production de biens | | 1.00 | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 289 160.00 | | 289 160.00 | 289 160.00 |
BZ Autres créances | 190 041.00 | | 190 041.00 | 190 041.00 |
CF Disponibilités | 1 305 368.00 | | 1 305 368.00 | 1 305 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 036.00 | | 8 036.00 | 8 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 792 604.00 | | 1 792 604.00 | 1 792 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 710 343.00 | 1 830 564.00 | 2 879 779.00 | 4 710 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 444 416.00 | | | 444 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 797.00 | | | 410 797.00 |
DL TOTAL (I) | 965 213.00 | | | 965 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 073 811.00 | | | 1 073 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 892.00 | | | 372 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 448.00 | | | 93 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 415.00 | | | 374 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 914 566.00 | | | 1 914 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 879 779.00 | | | 2 879 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 120 713.00 | | | 1 120 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 271 347.00 | | 3 271 347.00 | 3 271 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 271 347.00 | | 3 271 347.00 | 3 271 347.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 271 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 406 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 854 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 870 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156 661.00 | | | 156 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 661.00 | | | 156 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 286.00 | | | 156 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 115.00 | | | 141 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 428 009.00 | | | 3 428 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 017 211.00 | | | 3 017 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 797.00 | | | 410 797.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 172.00 | | | 32 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 297 421.00 | | 698 854.00 | 2 297 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 536.00 | 2 917 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 536.00 | 2 912 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 292 605.00 | | 698 854.00 | 2 292 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 660 243.00 | 248 858.00 | 78 536.00 | 1 660 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 660 243.00 | 248 858.00 | 78 536.00 | 1 660 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 448.00 | 93 448.00 | | 93 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 775.00 | 154 775.00 | | 154 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 458.00 | 93 458.00 | | 93 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
UX Autres créances clients | 289 160.00 | 289 160.00 | | 289 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VB T. V. A. | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 073 811.00 | 279 958.00 | 793 853.00 | 1 073 811.00 |
VI Groupe et associés | 372 892.00 | 372 892.00 | | 372 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 662 100.00 | | | 662 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 131.00 | | | 250 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 007.00 | 49 007.00 | | 49 007.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 140 480.00 | 140 480.00 | | 140 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 377.00 | 35 377.00 | | 35 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 053.00 | 487 237.00 | 4 816.00 | 492 053.00 |
VW T.V.A. | 90 805.00 | 90 805.00 | | 90 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 914 566.00 | 1 120 713.00 | 793 853.00 | 1 914 566.00 |