| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 738.00 | 460.00 | 2 278.00 | 2 738.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 7 934.00 | 66.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 779.00 | 148 065.00 | 119 714.00 | 267 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 632.00 | 93 964.00 | 40 668.00 | 134 632.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 447.00 | 250 422.00 | 163 025.00 | 413 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 582.00 | 2 488.00 | 94 094.00 | 96 582.00 |
BZ Autres créances | 24 504.00 | | 24 504.00 | 24 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CF Disponibilités | 135 537.00 | | 135 537.00 | 135 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 312.00 | | 9 312.00 | 9 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 964.00 | 2 488.00 | 280 476.00 | 282 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 411.00 | 252 910.00 | 443 501.00 | 696 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 720.00 | 98 720.00 | | 98 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 810.00 | 81 680.00 | | 13 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 047.00 | 8 530.00 | | 9 047.00 |
DG Autres réserves | 61 848.00 | 52 026.00 | | 61 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 206.00 | 10 339.00 | | 10 206.00 |
DL TOTAL (I) | 193 631.00 | 251 295.00 | | 193 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 296.00 | 38 086.00 | | 115 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 133.00 | 49 529.00 | | 48 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 580.00 | 46 956.00 | | 25 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 862.00 | 66 724.00 | | 60 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 871.00 | 201 294.00 | | 249 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 501.00 | 452 590.00 | | 443 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 110.00 | 193 652.00 | | 172 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 658 538.00 | 46 179.00 | 704 717.00 | 658 538.00 |
FG Production vendue services | 7 587.00 | 7 255.00 | 14 842.00 | 7 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 125.00 | 53 434.00 | 719 559.00 | 666 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 488.00 | |
GE Autres charges | | | 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 833.00 | 8 370.00 | | 5 833.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 62 985.00 | 64 809.00 | | 62 985.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | 417.00 | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | 434.00 | | 1 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492.00 | 387.00 | | 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 857.00 | 256.00 | | 2 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 349.00 | 643.00 | | 3 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 249.00 | -210.00 | | -2 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 853.00 | 727 111.00 | | 736 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 647.00 | 716 772.00 | | 726 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 206.00 | 10 339.00 | | 10 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 803.00 | | 141 152.00 | 400 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 508.00 | 413 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -4 868.00 | 1 950.00 | 10 738.00 | -4 868.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 868.00 | 126 558.00 | 402 411.00 | 4 868.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 688.00 | | 3 132.00 | 4 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 816.00 | | 138 020.00 | 395 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299.00 | | | 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 047.00 | 58 026.00 | 125 651.00 | 318 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 320.00 | 6 024.00 | 1 950.00 | 4 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 727.00 | 52 002.00 | 123 701.00 | 313 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 488.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 488.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 488.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 488.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 580.00 | 25 580.00 | | 25 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 786.00 | 24 786.00 | | 24 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 246.00 | 20 246.00 | | 20 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 299.00 | | | 299.00 |
UX Autres créances clients | 96 582.00 | | | 96 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 141.00 | 37 380.00 | 77 761.00 | 115 141.00 |
VI Groupe et associés | 48 133.00 | 48 133.00 | | 48 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 877.00 | | | 43 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 314.00 | | | 12 314.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 696.00 | 130 397.00 | 299.00 | 130 696.00 |
VW T.V.A. | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 871.00 | 172 110.00 | 77 761.00 | 249 871.00 |