| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 703.00 | 3 535.00 | 168.00 | 3 703.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 504.00 | 200 672.00 | 69 832.00 | 270 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 546.00 | 154 692.00 | 38 855.00 | 193 546.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 707.00 | 366 899.00 | 112 808.00 | 479 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 564.00 | | 11 564.00 | 11 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 848.00 | | 95 848.00 | 95 848.00 |
BZ Autres créances | 19 960.00 | | 19 960.00 | 19 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
CF Disponibilités | 161 217.00 | | 161 217.00 | 161 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 642.00 | | 6 642.00 | 6 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 872.00 | | 315 872.00 | 315 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 578.00 | 366 899.00 | 428 680.00 | 795 578.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 720.00 | 98 720.00 | | 98 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
DG Autres réserves | 17 466.00 | 52 040.00 | | 17 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 523.00 | 65 426.00 | | -8 523.00 |
DL TOTAL (I) | 131 345.00 | 239 868.00 | | 131 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 131.00 | 63 911.00 | | 149 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 407.00 | 90 629.00 | | 45 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 985.00 | 34 521.00 | | 52 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 540.00 | 60 219.00 | | 48 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 335.00 | 249 281.00 | | 297 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 680.00 | 489 149.00 | | 428 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 907.00 | 220 964.00 | | 162 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 324.00 | | 51 858.00 | 521 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 475.00 | 479 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 475.00 | 467 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 703.00 | | | 11 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 323.00 | | 51 858.00 | 509 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299.00 | | | 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 319.00 | 55 045.00 | 93 465.00 | 405 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 336.00 | 199.00 | | 11 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 983.00 | 54 846.00 | 93 465.00 | 393 983.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 985.00 | 52 985.00 | | 52 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 184.00 | 18 184.00 | | 18 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 371.00 | 16 371.00 | | 16 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UX Autres créances clients | 95 848.00 | 95 848.00 | | 95 848.00 |
VB T. V. A. | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 114.00 | 120 000.00 | 8 025.00 | 149 114.00 |
VI Groupe et associés | 45 407.00 | 45 407.00 | | 45 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 232.00 | | | 85 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 921.00 | 14 921.00 | | 14 921.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 749.00 | 122 749.00 | | 122 749.00 |
VW T.V.A. | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 062.00 | 266 948.00 | 8 025.00 | 296 062.00 |