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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 738.00 | 2 490.00 | 248.00 | 2 738.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 469.00 | 216 778.00 | 78 691.00 | 295 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 748.00 | 124 476.00 | 49 271.00 | 173 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 253.00 | 351 745.00 | 128 509.00 | 480 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 324.00 | | 14 324.00 | 14 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 078.00 | | 123 078.00 | 123 078.00 |
BZ Autres créances | 17 770.00 | | 17 770.00 | 17 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
CF Disponibilités | 177 293.00 | | 177 293.00 | 177 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 690.00 | | 359 690.00 | 359 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 943.00 | 351 745.00 | 488 198.00 | 839 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 720.00 | 98 720.00 | | 98 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 872.00 | 9 557.00 | | 9 872.00 |
DG Autres réserves | 37 256.00 | 11 544.00 | | 37 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 784.00 | 26 027.00 | | 54 784.00 |
DL TOTAL (I) | 214 442.00 | 159 658.00 | | 214 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 126.00 | 97 023.00 | | 117 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 594.00 | 120 114.00 | | 48 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 075.00 | 39 381.00 | | 43 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 962.00 | 71 068.00 | | 64 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 756.00 | 327 585.00 | | 273 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 198.00 | 487 243.00 | | 488 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 874.00 | 268 442.00 | | 209 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 846.00 | | 48 107.00 | 438 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 700.00 | 480 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 700.00 | 469 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 810.00 | | 48 107.00 | 427 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299.00 | | | 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 700.00 | 51 745.00 | 6 700.00 | 306 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 450.00 | 40.00 | | 10 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 250.00 | 51 705.00 | 6 700.00 | 296 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 075.00 | 43 075.00 | | 43 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 210.00 | 31 210.00 | | 31 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 420.00 | 18 420.00 | | 18 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
UX Autres créances clients | 123 078.00 | 123 078.00 | | 123 078.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VB T. V. A. | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 102.00 | 53 220.00 | 63 882.00 | 117 102.00 |
VI Groupe et associés | 48 594.00 | 48 594.00 | | 48 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 890.00 | | | 39 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 971.00 | 147 672.00 | 299.00 | 147 971.00 |
VW T.V.A. | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 756.00 | 209 874.00 | 63 882.00 | 273 756.00 |