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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 703.00 | 3 336.00 | 367.00 | 3 703.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 469.00 | 255 278.00 | 70 192.00 | 325 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 189.00 | 138 705.00 | 41 484.00 | 180 189.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 324.00 | 405 319.00 | 116 006.00 | 521 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 898.00 | | 14 898.00 | 14 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 083.00 | | 106 083.00 | 106 083.00 |
BZ Autres créances | 12 601.00 | | 12 601.00 | 12 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
CF Disponibilités | 213 400.00 | | 213 400.00 | 213 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 143.00 | | 373 143.00 | 373 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 467.00 | 405 319.00 | 489 149.00 | 894 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 720.00 | 98 720.00 | | 98 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
DG Autres réserves | 52 040.00 | 37 256.00 | | 52 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 426.00 | 54 784.00 | | 65 426.00 |
DL TOTAL (I) | 239 868.00 | 214 442.00 | | 239 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 911.00 | 117 126.00 | | 63 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 629.00 | 48 594.00 | | 90 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 521.00 | 43 075.00 | | 34 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 219.00 | 64 962.00 | | 60 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 281.00 | 273 756.00 | | 249 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 149.00 | 488 198.00 | | 489 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 964.00 | 209 874.00 | | 220 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 253.00 | | 41 871.00 | 480 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 521 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 509 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 738.00 | | 965.00 | 10 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 217.00 | | 40 906.00 | 469 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299.00 | | | 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 745.00 | 54 374.00 | 800.00 | 351 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 490.00 | 846.00 | | 10 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 255.00 | 53 528.00 | 800.00 | 341 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 521.00 | 34 521.00 | | 34 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 982.00 | 29 982.00 | | 29 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
UX Autres créances clients | 106 083.00 | 106 083.00 | | 106 083.00 |
VB T. V. A. | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 882.00 | 35 565.00 | 28 317.00 | 63 882.00 |
VI Groupe et associés | 90 629.00 | 90 629.00 | | 90 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 220.00 | | | 53 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 744.00 | 124 445.00 | 299.00 | 124 744.00 |
VW T.V.A. | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 281.00 | 220 964.00 | 28 317.00 | 249 281.00 |