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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 55 529.00 | 35 664.00 | 19 865.00 | 55 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 057.00 | 29 436.00 | 19 620.00 | 49 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 991.00 | 30 020.00 | 11 971.00 | 41 991.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 884.00 | 95 686.00 | 56 198.00 | 151 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 414.00 | | 8 414.00 | 8 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 846.00 | 18 512.00 | 236 334.00 | 254 846.00 |
BZ Autres créances | 15 321.00 | | 15 321.00 | 15 321.00 |
CF Disponibilités | 173 868.00 | | 173 868.00 | 173 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 122.00 | | 13 122.00 | 13 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 571.00 | 18 512.00 | 447 059.00 | 465 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 455.00 | 114 197.00 | 503 258.00 | 617 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 780.00 | 18 780.00 | | 18 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 975.00 | 149 975.00 | | 149 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 134 323.00 | 101 414.00 | | 134 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 541.00 | 55 085.00 | | 30 541.00 |
DL TOTAL (I) | 335 498.00 | 327 133.00 | | 335 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 502.00 | 10 617.00 | | 5 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 67.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 355.00 | 79 794.00 | | 101 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 152.00 | 81 097.00 | | 60 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 759.00 | 172 325.00 | | 167 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 258.00 | 499 458.00 | | 503 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 004.00 | 167 116.00 | | 166 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294.00 | | | 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 718.00 | | 7 739.00 | 158 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 3 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 573.00 | 151 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 473.00 | 146 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 510.00 | | 4 539.00 | 156 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880.00 | | 3 200.00 | 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 261.00 | 22 806.00 | 14 382.00 | 87 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 565.00 | | | 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 696.00 | 22 806.00 | 14 382.00 | 86 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 488.00 | | 29 977.00 | 48 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 488.00 | | 29 977.00 | 48 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 488.00 | | 29 977.00 | 48 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 977.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 355.00 | 101 355.00 | | 101 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 318.00 | 18 318.00 | | 18 318.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 235 003.00 | | | 235 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 843.00 | | | 19 843.00 |
VB T. V. A. | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 208.00 | 3 452.00 | 1 756.00 | 5 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 122.00 | | | 13 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 519.00 | 286 519.00 | 1.00 | 286 519.00 |
VW T.V.A. | 33 188.00 | 33 188.00 | | 33 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 759.00 | 166 004.00 | 1 756.00 | 167 759.00 |