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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 55 529.00 | 46 013.00 | 9 516.00 | 55 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 115.00 | 38 443.00 | 16 672.00 | 55 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 628.00 | 19 943.00 | 32 685.00 | 52 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 233.00 | 104 568.00 | 59 665.00 | 164 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 185.00 | | 12 185.00 | 12 185.00 |
BN En cours de production de biens | 49 075.00 | | 49 075.00 | 49 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 025.00 | 7 186.00 | 228 838.00 | 236 025.00 |
BZ Autres créances | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
CF Disponibilités | 272 734.00 | | 272 734.00 | 272 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 712.00 | 7 186.00 | 579 526.00 | 586 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 945.00 | 111 754.00 | 639 191.00 | 750 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 780.00 | 18 780.00 | | 18 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 975.00 | 149 975.00 | | 149 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 191 330.00 | 199 006.00 | | 191 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 667.00 | 42 343.00 | | 26 667.00 |
DL TOTAL (I) | 388 631.00 | 411 983.00 | | 388 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 000.00 | 221.00 | | 17 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 595.00 | 98 064.00 | | 88 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 767.00 | 63 855.00 | | 80 767.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | 65 255.00 | | 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 538.00 | | | 63 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 560.00 | 227 396.00 | | 250 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 191.00 | 639 379.00 | | 639 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 560.00 | 227 396.00 | | 250 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 221.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 002.00 | | 38 417.00 | 145 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 186.00 | 164 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 396.00 | 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 789.00 | 163 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 644.00 | | 38 417.00 | 143 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 368.00 | 14 385.00 | 19 186.00 | 109 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 565.00 | | 396.00 | 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 803.00 | 14 385.00 | 18 789.00 | 108 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 232.00 | 2 551.00 | 2 597.00 | 7 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 232.00 | 2 551.00 | 2 597.00 | 7 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 232.00 | 2 551.00 | 2 597.00 | 7 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 551.00 | 2 597.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 595.00 | 88 595.00 | | 88 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 844.00 | 23 844.00 | | 23 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 417.00 | 26 417.00 | | 26 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 538.00 | 63 538.00 | | 63 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 227 401.00 | 227 401.00 | | 227 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
VB T. V. A. | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 749.00 | 252 749.00 | | 252 749.00 |
VW T.V.A. | 27 658.00 | 27 658.00 | | 27 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 560.00 | 250 560.00 | | 250 560.00 |