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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 55 529.00 | 43 574.00 | 11 954.00 | 55 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 566.00 | 33 162.00 | 16 404.00 | 49 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 550.00 | 32 067.00 | 6 483.00 | 38 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 002.00 | 109 368.00 | 35 633.00 | 145 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
BN En cours de production de biens | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 817.00 | 7 232.00 | 246 585.00 | 253 817.00 |
BZ Autres créances | 24 080.00 | | 24 080.00 | 24 080.00 |
CF Disponibilités | 316 003.00 | | 316 003.00 | 316 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 843.00 | | 9 843.00 | 9 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 977.00 | 7 232.00 | 603 745.00 | 610 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 979.00 | 116 600.00 | 639 379.00 | 755 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 780.00 | 18 780.00 | | 18 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 975.00 | 149 975.00 | | 149 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 199 006.00 | 164 864.00 | | 199 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 343.00 | 34 142.00 | | 42 343.00 |
DL TOTAL (I) | 411 983.00 | 369 640.00 | | 411 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221.00 | 1 756.00 | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 064.00 | 62 922.00 | | 98 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 855.00 | 77 909.00 | | 63 855.00 |
EA Autres dettes | 65 255.00 | | | 65 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 396.00 | 142 587.00 | | 227 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 379.00 | 512 227.00 | | 639 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 396.00 | 142 587.00 | | 227 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221.00 | | | 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 263.00 | | 15 587.00 | 143 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 849.00 | 145 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 849.00 | 143 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 906.00 | | 15 587.00 | 141 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 620.00 | 21 371.00 | 13 622.00 | 101 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 565.00 | | | 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 055.00 | 21 371.00 | 13 622.00 | 101 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 721.00 | 7 232.00 | 39 721.00 | 39 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 721.00 | 7 232.00 | 39 721.00 | 39 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 721.00 | 7 232.00 | 39 721.00 | 39 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 232.00 | 39 721.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 064.00 | 98 064.00 | | 98 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 415.00 | 23 415.00 | | 23 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 255.00 | 65 255.00 | | 65 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 236 980.00 | 236 980.00 | | 236 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 837.00 | 16 837.00 | | 16 837.00 |
VB T. V. A. | 12 509.00 | 12 509.00 | | 12 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 843.00 | 9 843.00 | | 9 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 770.00 | 287 770.00 | | 287 770.00 |
VW T.V.A. | 34 182.00 | 34 182.00 | | 34 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 396.00 | 227 396.00 | | 227 396.00 |