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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 55 529.00 | 39 922.00 | 15 606.00 | 55 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 749.00 | 33 550.00 | 15 199.00 | 48 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 628.00 | 27 582.00 | 10 046.00 | 37 628.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 263.00 | 101 620.00 | 41 643.00 | 143 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 774.00 | | 6 774.00 | 6 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 899.00 | 39 721.00 | 242 178.00 | 281 899.00 |
BZ Autres créances | 14 122.00 | | 14 122.00 | 14 122.00 |
CF Disponibilités | 197 369.00 | | 197 369.00 | 197 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 142.00 | | 10 142.00 | 10 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 305.00 | 39 721.00 | 470 584.00 | 510 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 569.00 | 141 341.00 | 512 227.00 | 653 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 780.00 | 18 780.00 | | 18 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 975.00 | 149 975.00 | | 149 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 164 864.00 | 134 323.00 | | 164 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 142.00 | 30 541.00 | | 34 142.00 |
DL TOTAL (I) | 369 640.00 | 335 498.00 | | 369 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 756.00 | 5 502.00 | | 1 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 922.00 | 101 355.00 | | 62 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 909.00 | 60 152.00 | | 77 909.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 142 587.00 | 167 759.00 | | 142 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 227.00 | 503 258.00 | | 512 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 587.00 | 166 004.00 | | 142 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 294.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 884.00 | | 9 500.00 | 151 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 950.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 120.00 | 143 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 170.00 | 141 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 576.00 | | 9 500.00 | 146 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 686.00 | 19 947.00 | 14 012.00 | 95 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 565.00 | | | 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 120.00 | 19 947.00 | 14 012.00 | 95 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 512.00 | 21 210.00 | | 18 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 512.00 | 21 210.00 | | 18 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 512.00 | 21 210.00 | | 18 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 210.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 922.00 | 62 922.00 | | 62 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 294.00 | 20 294.00 | | 20 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 943.00 | 20 943.00 | | 20 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 238 481.00 | | | 238 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 418.00 | | | 43 418.00 |
VB T. V. A. | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 192.00 | 306 192.00 | | 306 192.00 |
VW T.V.A. | 36 672.00 | 36 672.00 | | 36 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 587.00 | 142 587.00 | | 142 587.00 |