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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 867.00 | 31 617.00 | 68 250.00 | 99 867.00 |
AH Fonds commercial | 937 391.00 | | 937 391.00 | 937 391.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 299.00 | 246.00 | 53.00 | 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 462.00 | 97 513.00 | 92 948.00 | 190 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 610.00 | 127 983.00 | 69 628.00 | 197 610.00 |
AX Avances et acomptes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 929.00 | | 36 929.00 | 36 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 489 568.00 | 257 358.00 | 1 232 209.00 | 1 489 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 706.00 | | 234 706.00 | 234 706.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 243 529.00 | | 243 529.00 | 243 529.00 |
BT Marchandises | 1 388 168.00 | | 1 388 168.00 | 1 388 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 176 222.00 | | 176 222.00 | 176 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 427 454.00 | 8 033.00 | 1 419 422.00 | 1 427 454.00 |
BZ Autres créances | 359 798.00 | | 359 798.00 | 359 798.00 |
CF Disponibilités | 1 061 478.00 | | 1 061 478.00 | 1 061 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 956.00 | | 73 956.00 | 73 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 965 312.00 | 8 033.00 | 4 957 279.00 | 4 965 312.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 457 139.00 | 265 391.00 | 6 191 748.00 | 6 457 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 929.00 | | | 36 929.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
DG Autres réserves | 3 898 512.00 | 3 621 949.00 | | 3 898 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 538.00 | 276 563.00 | | 426 538.00 |
DL TOTAL (I) | 4 600 877.00 | 4 174 339.00 | | 4 600 877.00 |
DP Provisions pour risques | 2 259.00 | 250.00 | | 2 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 259.00 | 250.00 | | 2 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 566.00 | 741 130.00 | | 525 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 194.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 646.00 | | | 30 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 130.00 | 472 779.00 | | 514 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 612.00 | 321 698.00 | | 407 612.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 34 679.00 | | |
EA Autres dettes | 110 657.00 | 128 539.00 | | 110 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31 266.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 588 612.00 | 1 748 286.00 | | 1 588 612.00 |
ED (V) | | 523.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 191 748.00 | 5 923 397.00 | | 6 191 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 295 401.00 | 1 234 748.00 | | 1 295 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 258.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 635 936.00 | 1 762 298.00 | 11 398 234.00 | 9 635 936.00 |
FD Production vendue biens | 580 237.00 | 380 491.00 | 960 728.00 | 580 237.00 |
FG Production vendue services | 45 566.00 | 134 392.00 | 179 959.00 | 45 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 261 740.00 | 2 277 181.00 | 12 538 921.00 | 10 261 740.00 |
FM Production stockée | | | 243 529.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 833 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 373 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 251 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 571 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -143 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 746 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 942 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 578.00 | |
GE Autres charges | | | 21 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 351 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 250.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 343.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 455.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 262.00 | 9 092.00 | | 14 262.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 832.00 | 459.00 | | 20 832.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 636.00 | 302.00 | | 2 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 349.00 | 936.00 | | 37 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 985.00 | 9 237.00 | | 39 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 636.00 | 6 471.00 | | 12 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 494.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26.00 | 1 921.00 | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 662.00 | 20 886.00 | | 12 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 323.00 | -11 649.00 | | 27 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 666.00 | 13 051.00 | | 96 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 914 289.00 | 11 059 759.00 | | 12 914 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 487 751.00 | 10 783 196.00 | | 12 487 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 538.00 | 276 563.00 | | 426 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 346.00 | 14 278.00 | | 2 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 494 165.00 | | 150 146.00 | 1 494 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 54 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 743.00 | 1 489 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 190.00 | 1 037 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 753.00 | 397 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 027 592.00 | | 37 155.00 | 1 027 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 763.00 | | 76 061.00 | 446 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 810.00 | | 36 929.00 | 19 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 900.00 | 118 401.00 | 152 943.00 | 291 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 937.00 | 24 115.00 | 27 190.00 | 34 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 962.00 | 94 286.00 | 125 753.00 | 256 962.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250.00 | 2 259.00 | 250.00 | 250.00 |
6T Sur comptes clients | 7 864.00 | 1 578.00 | 1 409.00 | 7 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 864.00 | 1 578.00 | 1 409.00 | 7 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 113.00 | 3 838.00 | 1 659.00 | 8 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 578.00 | 1 409.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 259.00 | 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 130.00 | 514 130.00 | | 514 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 221.00 | 167 221.00 | | 167 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 135.00 | 122 135.00 | | 122 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 657.00 | 110 657.00 | | 110 657.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 929.00 | 36 929.00 | | 36 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 413 001.00 | | | 1 413 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 532.00 | | | 10 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 453.00 | | | 14 453.00 |
VB T. V. A. | 57 074.00 | | | 57 074.00 |
VC Groupe et associés | 66 568.00 | | | 66 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 566.00 | 263 002.00 | 262 564.00 | 525 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 833.00 | | | 41 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 190.00 | | | 275 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 072.00 | | | 13 072.00 |
VP Divers | 24 371.00 | | | 24 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 167.00 | | | 186 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 956.00 | | | 73 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 916 137.00 | 1 898 137.00 | 18 000.00 | 1 916 137.00 |
VW T.V.A. | 107 844.00 | 107 844.00 | | 107 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 557 966.00 | 1 295 401.00 | | 1 557 966.00 |