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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 991.00 | 60 800.00 | 62 191.00 | 122 991.00 |
AH Fonds commercial | 937 391.00 | | 937 391.00 | 937 391.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 299.00 | 288.00 | 11.00 | 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 836.00 | 144 972.00 | 69 864.00 | 214 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 378.00 | 124 383.00 | 135 995.00 | 260 378.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 977.00 | | 63 977.00 | 63 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 619 446.00 | 330 442.00 | 1 289 003.00 | 1 619 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297 604.00 | | 297 604.00 | 297 604.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 197 388.00 | | 197 388.00 | 197 388.00 |
BT Marchandises | 1 740 131.00 | | 1 740 131.00 | 1 740 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 857 851.00 | | 857 851.00 | 857 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 292 785.00 | 9 589.00 | 2 283 196.00 | 2 292 785.00 |
BZ Autres créances | 340 925.00 | | 340 925.00 | 340 925.00 |
CF Disponibilités | 722 672.00 | | 722 672.00 | 722 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 431.00 | | 150 431.00 | 150 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 599 787.00 | 9 589.00 | 6 590 198.00 | 6 599 787.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 219 279.00 | 340 032.00 | 7 879 248.00 | 8 219 279.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
DG Autres réserves | 4 813 803.00 | 4 325 050.00 | | 4 813 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 628 639.00 | 488 753.00 | | 628 639.00 |
DL TOTAL (I) | 5 718 269.00 | 5 089 630.00 | | 5 718 269.00 |
DP Provisions pour risques | 50 046.00 | 25 023.00 | | 50 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 046.00 | 25 023.00 | | 50 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 492.00 | 671 520.00 | | 300 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 049.00 | 19 085.00 | | 1 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 045.00 | 699 421.00 | | 1 070 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 807.00 | 423 041.00 | | 518 807.00 |
EA Autres dettes | 216 009.00 | 182 629.00 | | 216 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 530.00 | 482.00 | | 4 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 110 933.00 | 1 996 178.00 | | 2 110 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 879 248.00 | 7 110 830.00 | | 7 879 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 040 908.00 | 1 678 243.00 | | 2 040 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 475.00 | 804.00 | | 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 967 642.00 | 2 608 359.00 | 13 576 002.00 | 10 967 642.00 |
FD Production vendue biens | 991 846.00 | 543 292.00 | 1 535 138.00 | 991 846.00 |
FG Production vendue services | 59 319.00 | 128 704.00 | 188 023.00 | 59 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 018 807.00 | 3 280 355.00 | 15 299 162.00 | 12 018 807.00 |
FM Production stockée | | | -86 338.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 893.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 251 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 315 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -383 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 544 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 036 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 118 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 123.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 046.00 | |
GE Autres charges | | | 56 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 420 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 830 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 407.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 851 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 317.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 750.00 | 11 317.00 | | 11 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 877.00 | 10 900.00 | | 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 358.00 | 10 900.00 | | 13 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 608.00 | 417.00 | | -1 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 911.00 | 143 841.00 | | 220 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 297 865.00 | 13 614 873.00 | | 15 297 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 669 226.00 | 13 126 120.00 | | 14 669 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 628 639.00 | 488 753.00 | | 628 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 668 436.00 | | 142 139.00 | 1 668 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 090.00 | 81 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 130.00 | 1 619 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 366.00 | 1 060 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 674.00 | 476 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 060 380.00 | | 42 667.00 | 1 060 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 980.00 | | 99 472.00 | 522 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 077.00 | | | 85 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 234.00 | 146 248.00 | 188 040.00 | 372 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 740.00 | 40 713.00 | 42 366.00 | 62 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 493.00 | 105 535.00 | 145 674.00 | 309 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 023.00 | 25 046.00 | 23.00 | 25 023.00 |
6T Sur comptes clients | 6 609.00 | 3 123.00 | 142.00 | 6 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 609.00 | 3 123.00 | 142.00 | 6 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 632.00 | 28 169.00 | 165.00 | 31 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 169.00 | 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 045.00 | 1 070 045.00 | | 1 070 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 225.00 | 168 225.00 | | 168 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 871.00 | 181 871.00 | | 181 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 009.00 | 216 009.00 | | 216 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 977.00 | 63 977.00 | | 63 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 264 712.00 | 2 264 712.00 | | 2 264 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 073.00 | 28 073.00 | | 28 073.00 |
VB T. V. A. | 137 240.00 | 137 240.00 | | 137 240.00 |
VC Groupe et associés | 66 996.00 | 66 996.00 | | 66 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 017.00 | 231 042.00 | 68 975.00 | 300 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 370 699.00 | | | 370 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
VP Divers | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 274.00 | 53 274.00 | | 53 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 340.00 | 121 340.00 | | 121 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 431.00 | 150 431.00 | | 150 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 866 118.00 | 2 848 118.00 | 18 000.00 | 2 866 118.00 |
VW T.V.A. | 115 437.00 | 115 437.00 | | 115 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 109 883.00 | 2 040 908.00 | 68 975.00 | 2 109 883.00 |