| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 484.00 | 99 787.00 | 58 697.00 | 158 484.00 |
AH Fonds commercial | 937 391.00 | | 937 391.00 | 937 391.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 090.00 | 196 399.00 | 108 691.00 | 305 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 583.00 | 172 078.00 | 154 505.00 | 326 583.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 100 728.00 | | 100 728.00 | 100 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 846 586.00 | 468 563.00 | 1 378 023.00 | 1 846 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 292 710.00 | | 292 710.00 | 292 710.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 271 256.00 | | 271 256.00 | 271 256.00 |
BT Marchandises | 1 701 126.00 | | 1 701 126.00 | 1 701 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 404 991.00 | | 404 991.00 | 404 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 540 395.00 | 9 424.00 | 2 530 971.00 | 2 540 395.00 |
BZ Autres créances | 453 223.00 | | 453 223.00 | 453 223.00 |
CF Disponibilités | 1 392 146.00 | | 1 392 146.00 | 1 392 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 860.00 | | 82 860.00 | 82 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 138 708.00 | 9 424.00 | 7 129 284.00 | 7 138 708.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 985 356.00 | 477 987.00 | 8 507 369.00 | 8 985 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 728.00 | | | 100 728.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
DG Autres réserves | 4 942 442.00 | 4 813 803.00 | | 4 942 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 024.00 | 628 639.00 | | 584 024.00 |
DL TOTAL (I) | 5 802 293.00 | 5 718 269.00 | | 5 802 293.00 |
DP Provisions pour risques | 75 062.00 | 50 046.00 | | 75 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 062.00 | 50 046.00 | | 75 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 427.00 | 300 492.00 | | 540 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 394.00 | 1 049.00 | | 11 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 780.00 | 1 070 045.00 | | 1 106 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719 403.00 | 518 807.00 | | 719 403.00 |
EA Autres dettes | 252 010.00 | 216 009.00 | | 252 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 530.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 630 014.00 | 2 110 933.00 | | 2 630 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 507 369.00 | 7 879 248.00 | | 8 507 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 344 036.00 | 2 040 908.00 | | 2 344 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 055.00 | 475.00 | | 3 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 849 239.00 | 2 937 276.00 | 14 786 515.00 | 11 849 239.00 |
FD Production vendue biens | 892 796.00 | 672 057.00 | 1 564 853.00 | 892 796.00 |
FG Production vendue services | 86 879.00 | 131 264.00 | 218 143.00 | 86 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 828 915.00 | 3 740 597.00 | 16 569 512.00 | 12 828 915.00 |
FM Production stockée | | | 73 868.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 692 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 777 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 657 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 284 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 262 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 964.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 021.00 | |
GE Autres charges | | | 53 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 844 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 848 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 868 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 953.00 | 877.00 | | 51 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127.00 | 12 482.00 | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 080.00 | 13 358.00 | | 52 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 080.00 | -1 608.00 | | -52 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 497.00 | 220 911.00 | | 232 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 730 149.00 | 15 297 865.00 | | 16 730 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 146 126.00 | 14 669 226.00 | | 16 146 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584 024.00 | 628 639.00 | | 584 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 619 446.00 | | 235 675.00 | 1 619 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 564.00 | 6 971.00 | 1 846 586.00 | 1 564.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 096 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 564.00 | 6 971.00 | 631 673.00 | 1 564.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 060 681.00 | | 35 493.00 | 1 060 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 778.00 | | 163 431.00 | 476 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 987.00 | | 36 751.00 | 81 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 442.00 | 145 092.00 | 6 971.00 | 330 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 088.00 | 38 998.00 | | 61 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 355.00 | 106 093.00 | 6 971.00 | 269 355.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 046.00 | 25 062.00 | 46.00 | 50 046.00 |
6T Sur comptes clients | 9 589.00 | 1 021.00 | 1 186.00 | 9 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 589.00 | 1 021.00 | 1 186.00 | 9 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 636.00 | 26 083.00 | 1 232.00 | 59 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 083.00 | 1 232.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 780.00 | 1 106 780.00 | | 1 106 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 262.00 | 137 262.00 | | 137 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 183.00 | 160 183.00 | | 160 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 010.00 | 252 010.00 | | 252 010.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 728.00 | 100 728.00 | | 100 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 517 656.00 | 2 517 656.00 | | 2 517 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 739.00 | 22 739.00 | | 22 739.00 |
VB T. V. A. | 134 600.00 | 134 600.00 | | 134 600.00 |
VC Groupe et associés | 75 646.00 | 75 646.00 | | 75 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 372.00 | 262 788.00 | 274 584.00 | 537 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 689.00 | | | 262 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 171.00 | 38 171.00 | | 38 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 694.00 | 89 694.00 | | 89 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 302.00 | 198 302.00 | | 198 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 860.00 | 82 860.00 | | 82 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 195 206.00 | 3 177 206.00 | 18 000.00 | 3 195 206.00 |
VW T.V.A. | 332 264.00 | 332 264.00 | | 332 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 618 620.00 | 2 344 036.00 | 274 584.00 | 2 618 620.00 |