| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 689.00 | 62 474.00 | 60 216.00 | 122 689.00 |
AH Fonds commercial | 937 391.00 | | 937 391.00 | 937 391.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 299.00 | 267.00 | 32.00 | 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 349.00 | 132 372.00 | 81 977.00 | 214 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 631.00 | 177 121.00 | 131 510.00 | 308 631.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 67 067.00 | | 67 067.00 | 67 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 668 436.00 | 372 234.00 | 1 296 203.00 | 1 668 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 759.00 | | 227 759.00 | 227 759.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 283 726.00 | | 283 726.00 | 283 726.00 |
BT Marchandises | 1 356 554.00 | | 1 356 554.00 | 1 356 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 343 566.00 | | 343 566.00 | 343 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 896 925.00 | 6 609.00 | 1 890 316.00 | 1 896 925.00 |
BZ Autres créances | 245 375.00 | | 245 375.00 | 245 375.00 |
CF Disponibilités | 1 355 895.00 | | 1 355 895.00 | 1 355 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 414.00 | | 111 414.00 | 111 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 821 214.00 | 6 609.00 | 5 814 604.00 | 5 821 214.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 489 673.00 | 378 843.00 | 7 110 830.00 | 7 489 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 067.00 | | | 67 067.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
DG Autres réserves | 4 325 050.00 | 3 898 512.00 | | 4 325 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 753.00 | 426 538.00 | | 488 753.00 |
DL TOTAL (I) | 5 089 630.00 | 4 600 877.00 | | 5 089 630.00 |
DP Provisions pour risques | 25 023.00 | 2 259.00 | | 25 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 023.00 | 2 259.00 | | 25 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 520.00 | 525 566.00 | | 671 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 085.00 | 30 646.00 | | 19 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 421.00 | 514 130.00 | | 699 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 041.00 | 407 612.00 | | 423 041.00 |
EA Autres dettes | 182 629.00 | 110 657.00 | | 182 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 482.00 | | | 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 996 178.00 | 1 588 612.00 | | 1 996 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 110 830.00 | 6 191 748.00 | | 7 110 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 678 243.00 | 1 295 401.00 | | 1 678 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 804.00 | | | 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 044 244.00 | 2 025 602.00 | 12 069 846.00 | 10 044 244.00 |
FD Production vendue biens | 766 104.00 | 502 931.00 | 1 269 035.00 | 766 104.00 |
FG Production vendue services | 46 887.00 | 117 973.00 | 164 860.00 | 46 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 857 235.00 | 2 646 506.00 | 13 503 740.00 | 10 857 235.00 |
FM Production stockée | | | 40 197.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 571 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 954 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 503 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 703 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 996 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 875.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 023.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37.00 | |
GE Autres charges | | | 32 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 959 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 611 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 259.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 535.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 264.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 632 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 317.00 | 2 636.00 | | 11 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 349.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 317.00 | 39 985.00 | | 11 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 900.00 | 12 636.00 | | 10 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 900.00 | 12 662.00 | | 10 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | 27 323.00 | | 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 841.00 | 96 666.00 | | 143 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 614 873.00 | 12 914 289.00 | | 13 614 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 126 120.00 | 12 487 751.00 | | 13 126 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 753.00 | 426 538.00 | | 488 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 489 568.00 | | 187 868.00 | 1 489 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 000.00 | | 1 668 436.00 | 9 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 060 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 000.00 | | 522 980.00 | 9 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 037 557.00 | | 22 823.00 | 1 037 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 072.00 | | 134 908.00 | 397 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 939.00 | | 30 138.00 | 54 939.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 358.00 | 114 875.00 | | 257 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 863.00 | 30 878.00 | | 31 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 496.00 | 83 997.00 | | 225 496.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 259.00 | 25 023.00 | 2 259.00 | 2 259.00 |
6T Sur comptes clients | 8 033.00 | 37.00 | 1 460.00 | 8 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 033.00 | 37.00 | 1 460.00 | 8 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 292.00 | 25 060.00 | 3 720.00 | 10 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 060.00 | 1 460.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 259.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 421.00 | 699 421.00 | | 699 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 269.00 | 165 269.00 | | 165 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 297.00 | 154 297.00 | | 154 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 629.00 | 182 629.00 | | 182 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 067.00 | 67 067.00 | | 67 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 885 338.00 | | | 1 885 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 587.00 | | | 11 587.00 |
VB T. V. A. | 78 009.00 | | | 78 009.00 |
VC Groupe et associés | 66 996.00 | | | 66 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 716.00 | 371 867.00 | 298 849.00 | 670 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 851.00 | | | 304 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 671.00 | | | 42 671.00 |
VP Divers | 23 459.00 | | | 23 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 007.00 | 43 007.00 | | 43 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 071.00 | | | 30 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 414.00 | | | 111 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 338 781.00 | 2 320 781.00 | 18 000.00 | 2 338 781.00 |
VW T.V.A. | 60 468.00 | 60 468.00 | | 60 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 977 092.00 | 1 678 243.00 | 298 849.00 | 1 977 092.00 |