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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 257 844.00 | 151 963.00 | 105 881.00 | 257 844.00 |
AP Constructions | 69 818.00 | 58 285.00 | 11 533.00 | 69 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 112 475.00 | 753 627.00 | 358 847.00 | 1 112 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 722.00 | 80 424.00 | 22 297.00 | 102 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 645 267.00 | 1 045 946.00 | 599 320.00 | 1 645 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 287 337.00 | | 287 337.00 | 287 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 099.00 | 5 624.00 | 228 474.00 | 234 099.00 |
BZ Autres créances | 22 917.00 | | 22 917.00 | 22 917.00 |
CF Disponibilités | 328 969.00 | | 328 969.00 | 328 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 009.00 | | 19 009.00 | 19 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 333.00 | 5 624.00 | 886 709.00 | 892 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 537 601.00 | 1 051 570.00 | 1 486 030.00 | 2 537 601.00 |
CU Autres participations | 50 761.00 | | 50 761.00 | 50 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 732 972.00 | | | 732 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 934.00 | | | -40 934.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
DL TOTAL (I) | 724 351.00 | | | 724 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 634.00 | | | 280 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 121.00 | | | 422 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 397.00 | | | 57 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 678.00 | | | 761 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 030.00 | | | 1 486 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 496.00 | | | 557 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 746.00 | | | 1 387 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 645 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 542 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 286 086.00 | | | 1 286 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 015.00 | | | 50 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 956 032.00 | 89 914.00 | | 956 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 954 387.00 | 89 914.00 | | 954 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 121.00 | 422 121.00 | | 422 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
UX Autres créances clients | 22 917.00 | | | 22 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 634.00 | 76 452.00 | 204 182.00 | 280 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 035.00 | | | 45 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 009.00 | | | 19 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 025.00 | 276 025.00 | | 276 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 678.00 | 557 496.00 | 204 182.00 | 761 678.00 |