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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 257 844.00 | 170 580.00 | 87 263.00 | 257 844.00 |
AP Constructions | 69 818.00 | 62 133.00 | 7 685.00 | 69 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 143 209.00 | 839 116.00 | 304 093.00 | 1 143 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 722.00 | 85 851.00 | 16 870.00 | 102 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 786.00 | | 7 786.00 | 7 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 684 392.00 | 1 159 327.00 | 525 064.00 | 1 684 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300 378.00 | | 300 378.00 | 300 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 193.00 | 5 282.00 | 252 911.00 | 258 193.00 |
BZ Autres créances | 25 699.00 | | 25 699.00 | 25 699.00 |
CF Disponibilités | 186 839.00 | | 186 839.00 | 186 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 761.00 | | 22 761.00 | 22 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 891.00 | 5 282.00 | 788 608.00 | 793 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 478 283.00 | 1 164 610.00 | 1 313 673.00 | 2 478 283.00 |
CU Autres participations | 51 366.00 | | 51 366.00 | 51 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 692 038.00 | | | 692 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 208.00 | | | -33 208.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
DL TOTAL (I) | 688 736.00 | | | 688 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 182.00 | | | 204 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 626.00 | | | 349 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 892.00 | | | 69 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 936.00 | | | 624 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 673.00 | | | 1 313 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 936.00 | | | 624 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 645 267.00 | | | 1 645 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 684 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 573 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 542 861.00 | | | 1 542 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 761.00 | | | 50 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 045 947.00 | 113 381.00 | | 1 045 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 044 302.00 | 113 381.00 | | 1 044 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 627.00 | 349 627.00 | | 349 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
UX Autres créances clients | 258 194.00 | | | 258 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 182.00 | 204 182.00 | | 204 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 452.00 | | | 76 452.00 |
VP Divers | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 892.00 | 69 892.00 | | 69 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 761.00 | | | 22 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 441.00 | 306 655.00 | 7 786.00 | 314 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 937.00 | 624 937.00 | | 624 937.00 |