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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 263 055.00 | 233 892.00 | 29 163.00 | 263 055.00 |
AP Constructions | 69 818.00 | 69 818.00 | | 69 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 235 802.00 | 1 148 639.00 | 87 163.00 | 1 235 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 305.00 | 122 587.00 | 27 717.00 | 150 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 786.00 | | 7 786.00 | 7 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 832 321.00 | 1 576 582.00 | 255 739.00 | 1 832 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 317 800.00 | | 317 800.00 | 317 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 717.00 | 2 088.00 | 396 629.00 | 398 717.00 |
BZ Autres créances | 7 039.00 | | 7 039.00 | 7 039.00 |
CF Disponibilités | 437 097.00 | | 437 097.00 | 437 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 168.00 | | 22 168.00 | 22 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 823.00 | 2 088.00 | 1 180 735.00 | 1 182 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 015 145.00 | 1 578 670.00 | 1 436 474.00 | 3 015 145.00 |
CU Autres participations | 53 909.00 | | 53 909.00 | 53 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 705 117.00 | | | 705 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 565.00 | | | 102 565.00 |
DL TOTAL (I) | 835 183.00 | | | 835 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 794.00 | | | 31 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 132.00 | | | 421 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 470.00 | | | 143 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 291.00 | | | 601 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 474.00 | | | 1 436 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 185.00 | | | 581 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 780 714.00 | | 51 738.00 | 1 780 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 131.00 | | 1 832 322.00 | 131.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 131.00 | | 1 718 982.00 | 131.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 645.00 | | | 51 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 667 849.00 | | 51 263.00 | 1 667 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 220.00 | | 475.00 | 61 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 499 169.00 | 77 544.00 | 131.00 | 1 499 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 497 524.00 | 77 544.00 | 131.00 | 1 497 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 132.00 | 421 132.00 | | 421 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 471.00 | 143 471.00 | | 143 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 786.00 | | 7 786.00 | 7 786.00 |
UX Autres créances clients | 398 717.00 | 398 717.00 | | 398 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 794.00 | 11 689.00 | 20 106.00 | 31 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 780.00 | | | 56 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 168.00 | 22 168.00 | | 22 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 711.00 | 427 925.00 | 7 786.00 | 435 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 291.00 | 581 186.00 | 20 106.00 | 601 291.00 |