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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 257 844.00 | 207 814.00 | 50 029.00 | 257 844.00 |
AP Constructions | 69 818.00 | 69 818.00 | | 69 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 164 802.00 | 1 014 188.00 | 150 613.00 | 1 164 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 172.00 | 98 875.00 | 49 297.00 | 148 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 786.00 | | 7 786.00 | 7 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 752 925.00 | 1 392 343.00 | 360 582.00 | 1 752 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450 300.00 | | 450 300.00 | 450 300.00 |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 277 419.00 | 655.00 | 276 763.00 | 277 419.00 |
BZ Autres créances | 8 616.00 | | 8 616.00 | 8 616.00 |
CF Disponibilités | 334 097.00 | | 334 097.00 | 334 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 387.00 | | 23 387.00 | 23 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 821.00 | 655.00 | 1 093 166.00 | 1 093 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 846 747.00 | 1 392 998.00 | 1 453 748.00 | 2 846 747.00 |
CU Autres participations | 52 857.00 | | 52 857.00 | 52 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 678 529.00 | | | 678 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 062.00 | | | 21 062.00 |
DL TOTAL (I) | 727 091.00 | | | 727 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 857.00 | | | 128 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 767.00 | | | 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 007.00 | | | 480 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 024.00 | | | 117 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 656.00 | | | 726 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 748.00 | | | 1 453 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 050.00 | | | 635 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 686 383.00 | | 67 093.00 | 1 686 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 1 752 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 1 640 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 645.00 | | | 51 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 574 871.00 | | 66 317.00 | 1 574 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 867.00 | | 776.00 | 59 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 279 753.00 | 113 141.00 | 550.00 | 1 279 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 278 108.00 | 113 141.00 | 550.00 | 1 278 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 008.00 | 480 008.00 | | 480 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 025.00 | 117 025.00 | | 117 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 786.00 | | 7 786.00 | 7 786.00 |
UX Autres créances clients | 277 419.00 | 277 419.00 | | 277 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 857.00 | 37 250.00 | 91 607.00 | 128 857.00 |
VI Groupe et associés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 416.00 | | | 53 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 388.00 | 23 388.00 | | 23 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 210.00 | 309 424.00 | 7 786.00 | 317 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 657.00 | 635 050.00 | 91 607.00 | 726 657.00 |