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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 294 780.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 123 798.00 | |
BZ Autres créances | | | 39 709.00 | |
CF Disponibilités | | | 132 649.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 296.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 592 819.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 435.00 | 290 444.00 | | 303 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 446.00 | 41 711.00 | | -2 446.00 |
DL TOTAL (I) | 300 989.00 | 332 155.00 | | 300 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 009.00 | 32 786.00 | | 42 009.00 |
EA Autres dettes | 42 207.00 | 61 212.00 | | 42 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 830.00 | 209 395.00 | | 291 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 819.00 | 541 549.00 | | 592 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 628.00 | | 125 986.00 | 1 310 628.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 622.00 | 1 421 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 622.00 | 1 397 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 011.00 | | | 24 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 286 617.00 | | 125 986.00 | 1 286 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 076 205.00 | 65 362.00 | 14 356.00 | 1 076 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 076 205.00 | 65 362.00 | 14 356.00 | 1 076 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 009.00 | 42 009.00 | | 42 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 355.00 | 16 355.00 | | 16 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
UX Autres créances clients | 123 798.00 | | | 123 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 17 633.00 | | | 17 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 472.00 | 27 403.00 | 113 698.00 | 195 472.00 |
VI Groupe et associés | 12 143.00 | 12 143.00 | | 12 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 850.00 | | | 218 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 659.00 | | | 130 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 710.00 | | | 13 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 390.00 | 165 390.00 | | 165 390.00 |
VW T.V.A. | 11 953.00 | 11 953.00 | | 11 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 830.00 | 123 761.00 | 113 698.00 | 291 830.00 |