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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 24 011.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 305 582.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 329 592.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 5 833.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 264 194.00 | |
BZ Autres créances | | | 23 044.00 | |
CF Disponibilités | | | 97 746.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 390 818.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 726 434.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 937.00 | 272 269.00 | | 273 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 481.00 | 30 388.00 | | 27 481.00 |
DK Provisions réglementées | 24 488.00 | 27 825.00 | | 24 488.00 |
DL TOTAL (I) | 325 906.00 | 330 482.00 | | 325 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 654.00 | 168 069.00 | | 173 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 407.00 | 14 270.00 | | 12 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 610.00 | 30 440.00 | | 56 610.00 |
EA Autres dettes | 157 858.00 | 44 182.00 | | 157 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 528.00 | 256 961.00 | | 400 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 434.00 | 587 443.00 | | 726 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513 539.00 | | 65 032.00 | 1 513 539.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 895.00 | 1 475 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 895.00 | 1 451 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 011.00 | | | 24 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 489 528.00 | | 65 032.00 | 1 489 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 184 353.00 | 56 376.00 | 94 645.00 | 1 184 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 184 353.00 | 56 376.00 | 94 645.00 | 1 184 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 610.00 | 56 610.00 | | 56 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 447.00 | 106 447.00 | | 106 447.00 |
UX Autres créances clients | 264 194.00 | 264 194.00 | | 264 194.00 |
VB T. V. A. | 10 196.00 | 10 196.00 | | 10 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 654.00 | 41 497.00 | 132 157.00 | 173 654.00 |
VI Groupe et associés | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 415.00 | | | 34 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 263.00 | 293 263.00 | | 293 263.00 |
VW T.V.A. | 25 945.00 | 25 945.00 | | 25 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 528.00 | 268 371.00 | 132 157.00 | 400 528.00 |