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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 26 292.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 320 695.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 346 987.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 22 833.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 149 327.00 | |
BZ Autres créances | | | 33 600.00 | |
CF Disponibilités | | | 110 847.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 316 607.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 674 093.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 134.00 | 273 937.00 | | 274 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 241.00 | 27 481.00 | | 11 241.00 |
DK Provisions réglementées | 21 151.00 | 24 488.00 | | 21 151.00 |
DL TOTAL (I) | 306 526.00 | 325 906.00 | | 306 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 460.00 | 173 654.00 | | 243 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 610.00 | 12 407.00 | | 12 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 957.00 | 56 610.00 | | 33 957.00 |
EA Autres dettes | 77 540.00 | 157 858.00 | | 77 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 567.00 | 400 528.00 | | 367 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 093.00 | 726 434.00 | | 674 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 475 676.00 | | 73 385.00 | 1 475 676.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 341.00 | 1 487 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 341.00 | 1 460 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 011.00 | | 2 800.00 | 24 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 451 665.00 | | 70 585.00 | 1 451 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 146 084.00 | 55 730.00 | 61 080.00 | 1 146 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 519.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 146 084.00 | 55 211.00 | 61 080.00 | 1 146 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 957.00 | 33 957.00 | | 33 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
UX Autres créances clients | 149 327.00 | 149 327.00 | | 149 327.00 |
VB T. V. A. | 17 921.00 | 17 921.00 | | 17 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 460.00 | 42 194.00 | 130 561.00 | 243 460.00 |
VI Groupe et associés | 12 610.00 | 12 610.00 | | 12 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 047.00 | 14 047.00 | | 14 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 426.00 | 193 426.00 | | 193 426.00 |
VW T.V.A. | 41 984.00 | 41 984.00 | | 41 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 567.00 | 166 301.00 | 130 561.00 | 367 567.00 |