| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 329 186.00 | | 329 186.00 | 329 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 309.00 | | 120 309.00 | 120 309.00 |
BZ Autres créances | 15 430.00 | | 15 430.00 | 15 430.00 |
CF Disponibilités | 106 826.00 | | 106 826.00 | 106 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 257.00 | | 258 257.00 | 258 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 443.00 | | 587 443.00 | 587 443.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 269.00 | 303 435.00 | | 272 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 388.00 | -2 446.00 | | 30 388.00 |
DK Provisions réglementées | 27 825.00 | | | 27 825.00 |
DL TOTAL (I) | 330 482.00 | 300 989.00 | | 330 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 069.00 | 195 472.00 | | 168 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 270.00 | 12 143.00 | | 14 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 440.00 | 42 009.00 | | 30 440.00 |
EA Autres dettes | 44 182.00 | 42 207.00 | | 44 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 961.00 | 291 830.00 | | 256 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 443.00 | 592 819.00 | | 587 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 421 991.00 | | 117 522.00 | 1 421 991.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 975.00 | 1 513 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 975.00 | 1 489 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 011.00 | | | 24 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 397 981.00 | | 117 522.00 | 1 397 981.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 127 211.00 | 57 141.00 | | 1 127 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 127 211.00 | 57 141.00 | | 1 127 211.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 440.00 | 30 440.00 | | 30 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 877.00 | 15 877.00 | | 15 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UX Autres créances clients | 120 309.00 | | | 120 309.00 |
VB T. V. A. | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 069.00 | 27 805.00 | 115 369.00 | 168 069.00 |
VI Groupe et associés | 14 270.00 | 14 270.00 | | 14 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 403.00 | | | 27 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 631.00 | 137 631.00 | | 137 631.00 |
VW T.V.A. | 14 013.00 | 14 013.00 | | 14 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 961.00 | 116 698.00 | 115 369.00 | 256 961.00 |