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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 873.00 | 130 292.00 | 20 580.00 | 150 873.00 |
AN Terrains | 541 531.00 | | 541 531.00 | 541 531.00 |
AP Constructions | 4 014 623.00 | 2 850 187.00 | 1 164 436.00 | 4 014 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 431 356.00 | 2 971 086.00 | 460 269.00 | 3 431 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 323.00 | 402 269.00 | 186 054.00 | 588 323.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 617.00 | | 9 617.00 | 9 617.00 |
BF Prêts | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 243.00 | | 138 243.00 | 138 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 999 249.00 | 6 442 540.00 | 2 556 708.00 | 8 999 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 866 035.00 | 48 301.00 | 817 734.00 | 866 035.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 393 132.00 | | 45 393 132.00 | 45 393 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 829.00 | | 18 829.00 | 18 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 410 656.00 | 494 348.00 | 5 916 308.00 | 6 410 656.00 |
BZ Autres créances | 1 361 309.00 | | 1 361 309.00 | 1 361 309.00 |
CF Disponibilités | 752 992.00 | | 752 992.00 | 752 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 469 510.00 | | 469 510.00 | 469 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 272 466.00 | 542 649.00 | 54 729 816.00 | 55 272 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 271 715.00 | 6 985 190.00 | 57 286 525.00 | 64 271 715.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 88 704.00 | 88 704.00 | | 88 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 360 000.00 | | | 8 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 860 288.00 | | | 860 288.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 695.00 | | | 24 695.00 |
DG Autres réserves | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
DH Report à nouveau | 9 690 424.00 | | | 9 690 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 302 630.00 | | | 1 302 630.00 |
DJ Subventions d’investissement | 110 622.00 | | | 110 622.00 |
DL TOTAL (I) | 20 349 747.00 | | | 20 349 747.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 386 240.00 | | | 1 386 240.00 |
DO TOTAL (II) | 1 386 240.00 | | | 1 386 240.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 378 802.00 | | | 26 378 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 478.00 | | | 36 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 206 092.00 | | | 8 206 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 871 425.00 | | | 871 425.00 |
EA Autres dettes | 44 132.00 | | | 44 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 543 038.00 | | | 35 543 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 286 525.00 | | | 57 286 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 344 207.00 | | | 27 344 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 727 465.00 | 8 913 657.00 | 25 641 123.00 | 16 727 465.00 |
FG Production vendue services | 318 424.00 | | 318 424.00 | 318 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 045 890.00 | 8 913 657.00 | 25 959 548.00 | 17 045 890.00 |
FM Production stockée | | | -126 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 970 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 606 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 870 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 523 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 743 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 669 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 033.00 | |
GE Autres charges | | | 55 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 872 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 097 596.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 438.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193 402.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 914 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 779.00 | | | 29 779.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 684.00 | | | 12 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 684.00 | | | 12 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 613 902.00 | | | 613 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 994 424.00 | | | 25 994 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 691 794.00 | | | 24 691 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 302 630.00 | | | 1 302 630.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 192 985.00 | | | 192 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 702 924.00 | | 413 354.00 | 8 702 924.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 704.00 | | | 88 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 549.00 | 183 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 195.00 | 54 834.00 | 8 999 249.00 | 62 195.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 88 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 195.00 | 51 284.00 | 8 575 834.00 | 62 195.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 873.00 | | | 150 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 311 618.00 | | 377 696.00 | 8 311 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 728.00 | | 35 657.00 | 151 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 226 293.00 | 267 531.00 | 51 284.00 | 6 226 293.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 704.00 | | | 88 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 716.00 | 3 576.00 | | 126 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 010 873.00 | 263 954.00 | 51 284.00 | 6 010 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 500.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 25 263.00 | 26 070.00 | 3 032.00 | 25 263.00 |
6T Sur comptes clients | 484 628.00 | 79 962.00 | 70 242.00 | 484 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 509 891.00 | 106 033.00 | 73 275.00 | 509 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 509 891.00 | 113 533.00 | 73 275.00 | 509 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 033.00 | 73 275.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 206 092.00 | 8 206 092.00 | | 8 206 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 460 935.00 | 460 935.00 | | 460 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 840.00 | 270 840.00 | | 270 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 132.00 | 44 132.00 | | 44 132.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 976.00 | | | 976.00 |
UP Prêts | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 243.00 | | | 138 243.00 |
UX Autres créances clients | 5 793 305.00 | | | 5 793 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 538.00 | | | 42 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 617 351.00 | | | 617 351.00 |
VB T. V. A. | 1 207 664.00 | | | 1 207 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 377 642.00 | 18 184 919.00 | 8 192 723.00 | 26 377 642.00 |
VI Groupe et associés | 36 478.00 | 36 478.00 | | 36 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 411 000.00 | | | 411 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 753 232.00 | | | 753 232.00 |
VP Divers | 47 093.00 | | | 47 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 649.00 | 129 649.00 | | 129 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 014.00 | | | 64 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469 510.00 | | | 469 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 415 696.00 | 8 241 477.00 | 174 219.00 | 8 415 696.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 536 930.00 | 27 344 207.00 | 8 192 723.00 | 35 536 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 322 908.00 | | | 322 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 053 019.00 | | | 2 053 019.00 |
ST Autres comptes | 2 338 818.00 | | | 2 338 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 650 500.00 | | | 650 500.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 278 644.00 | | | 278 644.00 |
YT Sous‐traitance | 761 723.00 | | | 761 723.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66 708.00 | | | 66 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 200 148.00 | | | 200 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 523 057.00 | | | 523 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 007 778.00 | | | 3 007 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 715 124.00 | | | 2 715 124.00 |
ZE Dividendes | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 870 770.00 | | | 5 870 770.00 |