| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 473.00 | 133 999.00 | 14 474.00 | 148 473.00 |
AN Terrains | 541 531.00 | | 541 531.00 | 541 531.00 |
AP Constructions | 4 039 155.00 | 3 070 517.00 | 968 638.00 | 4 039 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 365 196.00 | 3 500 069.00 | 865 127.00 | 4 365 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 643.00 | 469 849.00 | 105 794.00 | 575 643.00 |
AX Avances et acomptes | 174 269.00 | | 174 269.00 | 174 269.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 445.00 | | 11 445.00 | 11 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 736.00 | | 136 736.00 | 136 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 082 149.00 | 7 263 140.00 | 2 819 008.00 | 10 082 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 436 387.00 | 51 909.00 | 1 384 478.00 | 1 436 387.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 888 209.00 | | 47 888 209.00 | 47 888 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 265.00 | | 34 265.00 | 34 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 806 325.00 | 220 927.00 | 5 585 398.00 | 5 806 325.00 |
BZ Autres créances | 1 192 049.00 | | 1 192 049.00 | 1 192 049.00 |
CF Disponibilités | 1 880 256.00 | | 1 880 256.00 | 1 880 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585 031.00 | | 585 031.00 | 585 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 822 526.00 | 272 836.00 | 58 549 690.00 | 58 822 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 904 675.00 | 7 535 977.00 | 61 368 698.00 | 68 904 675.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 88 704.00 | 88 704.00 | | 88 704.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 360 000.00 | | | 8 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 059 439.00 | | | 1 059 439.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 695.00 | | | 24 695.00 |
DG Autres réserves | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
DH Report à nouveau | 11 659 264.00 | | | 11 659 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 698 870.00 | | | 698 870.00 |
DJ Subventions d’investissement | 91 048.00 | | | 91 048.00 |
DL TOTAL (I) | 21 894 403.00 | | | 21 894 403.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 386 240.00 | | | 1 386 240.00 |
DO TOTAL (II) | 1 386 240.00 | | | 1 386 240.00 |
DP Provisions pour risques | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 549 962.00 | | | 29 549 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 264.00 | | | 19 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 617 522.00 | | | 7 617 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 707 601.00 | | | 707 601.00 |
EA Autres dettes | 50 704.00 | | | 50 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 945 054.00 | | | 37 945 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 368 698.00 | | | 61 368 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 926 098.00 | | | 27 926 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 149 965.00 | 8 943 068.00 | 27 093 034.00 | 18 149 965.00 |
FG Production vendue services | 98 966.00 | | 98 966.00 | 98 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 248 931.00 | 8 943 068.00 | 27 192 000.00 | 18 248 931.00 |
FM Production stockée | | | -2 405 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 945 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 798 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -625 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 924 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 488 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 809 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 707 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 799.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 140 000.00 | |
GE Autres charges | | | 67 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 759 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 185 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 392.00 | |
GN Différences positives de change | | | 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178 501.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 010 986.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 210.00 | | | 76 210.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 924.00 | | | 34 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 924.00 | | | 34 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 951.00 | | | 54 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 009.00 | | | 57 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 084.00 | | | -22 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 290 031.00 | | | 290 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 985 200.00 | | | 24 985 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 286 329.00 | | | 24 286 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 698 870.00 | | | 698 870.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 446.00 | | | 43 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 461 878.00 | | 861 659.00 | 9 461 878.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 704.00 | | | 88 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 907.00 | 149 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 178 220.00 | 63 169.00 | 10 082 149.00 | 178 220.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 88 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 293.00 | 148 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 178 220.00 | 6 969.00 | 9 695 797.00 | 178 220.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 873.00 | | 15 894.00 | 150 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 035 467.00 | | 845 518.00 | 9 035 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 832.00 | | 247.00 | 186 832.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 178 220.00 | | | 178 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 899 478.00 | 369 820.00 | 6 159.00 | 6 899 478.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 704.00 | | | 88 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 292.00 | 3 706.00 | | 130 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 680 480.00 | 366 114.00 | 6 159.00 | 6 680 480.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 140 000.00 | | 3 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 255.00 | 21 565.00 | 3 912.00 | 34 255.00 |
6T Sur comptes clients | 237 204.00 | 58 233.00 | 74 511.00 | 237 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 460.00 | 79 799.00 | 78 423.00 | 271 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 460.00 | 219 799.00 | 78 423.00 | 274 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 219 799.00 | 78 423.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 617 522.00 | 7 617 522.00 | | 7 617 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328 339.00 | 328 339.00 | | 328 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 172.00 | 223 172.00 | | 223 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 704.00 | 50 704.00 | | 50 704.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 736.00 | | 136 736.00 | 136 736.00 |
UX Autres créances clients | 5 499 018.00 | 5 499 018.00 | | 5 499 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 307 307.00 | 307 307.00 | | 307 307.00 |
VB T. V. A. | 802 318.00 | 802 318.00 | | 802 318.00 |
VC Groupe et associés | 271 258.00 | 271 258.00 | | 271 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 542 111.00 | 19 542 419.00 | 9 999 692.00 | 29 542 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 775 000.00 | | | 775 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 026 180.00 | | | 1 026 180.00 |
VP Divers | 57 486.00 | 57 486.00 | | 57 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 803.00 | 145 803.00 | | 145 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585 031.00 | 585 031.00 | | 585 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 721 135.00 | 7 583 407.00 | 137 728.00 | 7 721 135.00 |
VW T.V.A. | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 925 790.00 | 27 926 098.00 | 9 999 692.00 | 37 925 790.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 306 004.00 | | | 306 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 173 029.00 | | | 2 173 029.00 |
ST Autres comptes | 2 335 012.00 | | | 2 335 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 702 483.00 | | | 702 483.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
YT Sous‐traitance | 576 946.00 | | | 576 946.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 136 744.00 | | | 136 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 182 015.00 | | | 182 015.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 488 019.00 | | | 488 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 863 829.00 | | | 2 863 829.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 049 742.00 | | | 3 049 742.00 |
ZE Dividendes | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 924 216.00 | | | 5 924 216.00 |