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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 873.00 | 130 293.00 | 20 581.00 | 150 873.00 |
AN Terrains | 541 531.00 | | 541 531.00 | 541 531.00 |
AP Constructions | 4 039 156.00 | 2 991 468.00 | 1 047 688.00 | 4 039 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 708 514.00 | 3 247 718.00 | 460 797.00 | 3 708 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 046.00 | 441 295.00 | 126 750.00 | 568 046.00 |
AV Immobilisations en cours | 178 220.00 | | 178 220.00 | 178 220.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 213.00 | | 11 213.00 | 11 213.00 |
BF Prêts | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 643.00 | | 139 643.00 | 139 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 461 878.00 | 6 899 479.00 | 2 562 400.00 | 9 461 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 810 608.00 | 34 256.00 | 776 352.00 | 810 608.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 293 321.00 | | 50 293 321.00 | 50 293 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 260.00 | | 48 260.00 | 48 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 632 958.00 | 237 205.00 | 6 395 753.00 | 6 632 958.00 |
BZ Autres créances | 1 000 610.00 | | 1 000 610.00 | 1 000 610.00 |
CF Disponibilités | 293 439.00 | | 293 439.00 | 293 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407 873.00 | | 407 873.00 | 407 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 487 068.00 | 271 461.00 | 59 215 607.00 | 59 487 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 948 946.00 | 7 170 939.00 | 61 778 007.00 | 68 948 946.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 88 705.00 | 88 705.00 | | 88 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 360 000.00 | 8 360 000.00 | | 8 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 996 148.00 | 925 421.00 | | 996 148.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 696.00 | 24 696.00 | | 24 696.00 |
DG Autres réserves | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
DH Report à nouveau | 11 006 718.00 | 10 267 924.00 | | 11 006 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 265 838.00 | 1 414 522.00 | | 1 265 838.00 |
DJ Subventions d’investissement | 97 573.00 | 104 098.00 | | 97 573.00 |
DL TOTAL (I) | 21 752 058.00 | 21 097 744.00 | | 21 752 058.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 386 240.00 | 1 386 240.00 | | 1 386 240.00 |
DO TOTAL (II) | 1 386 240.00 | 1 386 240.00 | | 1 386 240.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 927 023.00 | 27 699 901.00 | | 29 927 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 798 771.00 | 7 919 494.00 | | 7 798 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 839 386.00 | 1 049 757.00 | | 839 386.00 |
EA Autres dettes | 65 421.00 | 47 670.00 | | 65 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 636 709.00 | 36 730 580.00 | | 38 636 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 778 007.00 | 59 217 564.00 | | 61 778 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 931 780.00 | 8 754 194.00 | 23 685 974.00 | 14 931 780.00 |
FG Production vendue services | 105 495.00 | | 105 495.00 | 105 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 037 276.00 | 8 754 194.00 | 23 791 470.00 | 15 037 276.00 |
FM Production stockée | | | 3 102 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 266 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 630 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 149 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 964 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 514 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 798 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 669 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 645.00 | |
GE Autres charges | | | 223 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 250 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 016 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 828 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 524.00 | 11 524.00 | | 6 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 817.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 1 817.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 074.00 | 9 707.00 | | 6 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 568 446.00 | 661 620.00 | | 568 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 278 023.00 | 25 553 290.00 | | 27 278 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 012 185.00 | 24 138 768.00 | | 26 012 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 265 838.00 | 1 414 522.00 | | 1 265 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 163 637.00 | | 301 779.00 | 9 163 637.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 704.00 | | | 88 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 538.00 | 9 461 878.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 88 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 538.00 | 9 035 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 873.00 | | | 150 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 737 946.00 | | 301 059.00 | 8 737 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 112.00 | | 720.00 | 186 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 642 120.00 | 257 358.00 | | 6 642 120.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 704.00 | | | 88 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 292.00 | | | 130 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 423 122.00 | 257 358.00 | | 6 423 122.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 843.00 | 1 178.00 | 21 765.00 | 54 843.00 |
6T Sur comptes clients | 404 461.00 | 40 467.00 | 207 724.00 | 404 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 459 305.00 | 41 645.00 | 229 490.00 | 459 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 462 305.00 | 41 645.00 | 229 490.00 | 462 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 645.00 | 229 490.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 798 770.00 | 7 798 770.00 | | 7 798 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 436 052.00 | 436 052.00 | | 436 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 296.00 | 257 296.00 | | 257 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 421.00 | 65 421.00 | | 65 421.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
UP Prêts | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 643.00 | | 139 643.00 | 139 643.00 |
UX Autres créances clients | 6 341 812.00 | 6 341 812.00 | | 6 341 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 291 145.00 | 291 145.00 | | 291 145.00 |
VB T. V. A. | 778 599.00 | 778 599.00 | | 778 599.00 |
VC Groupe et associés | 124 630.00 | 124 630.00 | | 124 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 767.00 | 133 767.00 | | 133 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 793 255.00 | 29 250 038.00 | 262 693.00 | 29 793 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 724 550.00 | | | 2 724 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 624 170.00 | | | 624 170.00 |
VP Divers | 35 764.00 | 35 764.00 | | 35 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 975.00 | 144 975.00 | | 144 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407 872.00 | 407 872.00 | | 407 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 217 059.00 | 8 041 439.00 | 175 620.00 | 8 217 059.00 |
VW T.V.A. | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 630 601.00 | 38 087 384.00 | 262 693.00 | 38 630 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 858.00 | | | 858.00 |