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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 873.00 | 130 292.00 | 20 580.00 | 150 873.00 |
AN Terrains | 541 531.00 | | 541 531.00 | 541 531.00 |
AP Constructions | 4 039 155.00 | 2 912 158.00 | 1 126 997.00 | 4 039 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 586 508.00 | 3 098 944.00 | 487 564.00 | 3 586 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 212.00 | 412 020.00 | 155 191.00 | 567 212.00 |
AX Avances et acomptes | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 193.00 | | 11 193.00 | 11 193.00 |
BF Prêts | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 943.00 | | 138 943.00 | 138 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 163 637.00 | 6 642 120.00 | 2 521 516.00 | 9 163 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 960 009.00 | 54 843.00 | 905 165.00 | 960 009.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 191 073.00 | | 47 191 073.00 | 47 191 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 354.00 | | 90 354.00 | 90 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 561 099.00 | 404 461.00 | 6 156 638.00 | 6 561 099.00 |
BZ Autres créances | 915 581.00 | | 915 581.00 | 915 581.00 |
CF Disponibilités | 1 069 298.00 | | 1 069 298.00 | 1 069 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367 936.00 | | 367 936.00 | 367 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 155 352.00 | 459 305.00 | 56 696 047.00 | 57 155 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 318 989.00 | 7 101 425.00 | 59 217 563.00 | 66 318 989.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 88 704.00 | 88 704.00 | | 88 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 360 000.00 | | | 8 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 925 420.00 | | | 925 420.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 695.00 | | | 24 695.00 |
DG Autres réserves | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
DH Report à nouveau | 10 267 923.00 | | | 10 267 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 414 521.00 | | | 1 414 521.00 |
DJ Subventions d’investissement | 104 097.00 | | | 104 097.00 |
DL TOTAL (I) | 21 097 744.00 | | | 21 097 744.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 386 240.00 | | | 1 386 240.00 |
DO TOTAL (II) | 1 386 240.00 | | | 1 386 240.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 699 900.00 | | | 27 699 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 919 493.00 | | | 7 919 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 049 756.00 | | | 1 049 756.00 |
EA Autres dettes | 47 670.00 | | | 47 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 730 579.00 | | | 36 730 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 217 563.00 | | | 59 217 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 929 205.00 | | | 21 929 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 601 715.00 | 8 423 158.00 | 23 024 874.00 | 14 601 715.00 |
FG Production vendue services | 191 760.00 | | 191 760.00 | 191 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 793 476.00 | 8 423 158.00 | 23 216 635.00 | 14 793 476.00 |
FM Production stockée | | | 1 797 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 512 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 537 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 864 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 037 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 520 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 717 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 699 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 631.00 | |
GE Autres charges | | | 202 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 294 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 242 316.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 079.00 | |
GN Différences positives de change | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179 874.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 066 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 325 066.00 | | | 325 066.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 707.00 | | | 9 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 661 620.00 | | | 661 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 553 291.00 | | | 25 553 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 138 769.00 | | | 24 138 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 414 521.00 | | | 1 414 521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 140 504.00 | | | 140 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 999 249.00 | | 206 931.00 | 8 999 249.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 704.00 | | | 88 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 543.00 | 9 163 637.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 88 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 543.00 | 8 737 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 873.00 | | | 150 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 575 834.00 | | 204 654.00 | 8 575 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 836.00 | | 2 276.00 | 183 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 442 540.00 | 242 122.00 | 42 543.00 | 6 442 540.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 704.00 | | | 88 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 292.00 | | | 130 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 223 543.00 | 242 122.00 | 42 543.00 | 6 223 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | 4 500.00 | 7 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 301.00 | 18 604.00 | 12 061.00 | 48 301.00 |
6T Sur comptes clients | 494 348.00 | 85 027.00 | 174 914.00 | 494 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 542 649.00 | 103 631.00 | 186 975.00 | 542 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550 149.00 | 103 633.00 | 191 475.00 | 550 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 631.00 | 186 975.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 919 493.00 | 7 919 493.00 | | 7 919 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 464 506.00 | 464 506.00 | | 464 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 082.00 | 299 082.00 | | 299 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 670.00 | 47 670.00 | | 47 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 976.00 | | | 976.00 |
UP Prêts | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 943.00 | | | 138 943.00 |
UX Autres créances clients | 6 015 480.00 | | | 6 015 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 541 619.00 | | | 541 619.00 |
VB T. V. A. | 501 936.00 | | | 501 936.00 |
VC Groupe et associés | 16 383.00 | | | 16 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 692 771.00 | 12 897 509.00 | 14 795 262.00 | 27 692 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 197.00 | | | 266 197.00 |
VP Divers | 35 493.00 | | | 35 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 227.00 | 127 227.00 | | 127 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 383.00 | | | 16 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367 936.00 | | | 367 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 019 536.00 | 7 844 617.00 | 174 919.00 | 8 019 536.00 |
VW T.V.A. | 158 940.00 | 158 940.00 | | 158 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 724 471.00 | 21 929 209.00 | 14 795 262.00 | 36 724 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 325 288.00 | | | 325 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 108 166.00 | | | 2 108 166.00 |
ST Autres comptes | 2 415 549.00 | | | 2 415 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 655 309.00 | | | 655 309.00 |
YT Sous‐traitance | 784 599.00 | | | 784 599.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 73 527.00 | | | 73 527.00 |
YW Taxe professionnelle | 195 480.00 | | | 195 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 520 768.00 | | | 520 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 830 639.00 | | | 2 830 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 502 237.00 | | | 2 502 237.00 |
ZE Dividendes | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 037 151.00 | | | 6 037 151.00 |