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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 191.00 | 2 788.00 | 1 403.00 | 4 191.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 358.00 | 32 395.00 | 963.00 | 33 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 800.00 | 70 244.00 | 36 556.00 | 106 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 562.00 | 105 428.00 | 277 134.00 | 382 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 213.00 | 330.00 | 239 883.00 | 240 213.00 |
BZ Autres créances | 65 652.00 | | 65 652.00 | 65 652.00 |
CF Disponibilités | 35 045.00 | | 35 045.00 | 35 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 141.00 | | 20 141.00 | 20 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 051.00 | 330.00 | 360 721.00 | 361 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 613.00 | 105 758.00 | 637 855.00 | 743 613.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 75 582.00 | 22 777.00 | | 75 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 299.00 | 52 805.00 | | -5 299.00 |
DL TOTAL (I) | 180 284.00 | 185 582.00 | | 180 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 301.00 | 163 384.00 | | 146 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 199.00 | 32 202.00 | | 32 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 966.00 | 98 539.00 | | 93 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 862.00 | 154 072.00 | | 184 862.00 |
EA Autres dettes | 244.00 | | | 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 571.00 | 448 197.00 | | 457 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 855.00 | 633 780.00 | | 637 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 842.00 | 13 446.00 | 26 660.00 | 118 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 207.00 | 189.00 | | 32 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 966.00 | 93 966.00 | | 93 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 442.00 | 32 442.00 | | 32 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 106.00 | 326 006.00 | 100.00 | 326 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 571.00 | 362 720.00 | 94 852.00 | 457 571.00 |