| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 037.00 | 33 052.00 | 985.00 | 34 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 009.00 | 135 162.00 | 47 847.00 | 183 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 449.00 | 172 404.00 | 296 045.00 | 468 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 820.00 | | 221 820.00 | 221 820.00 |
BZ Autres créances | 46 727.00 | | 46 727.00 | 46 727.00 |
CF Disponibilités | 31 742.00 | | 31 742.00 | 31 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 352.00 | | 17 352.00 | 17 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 895.00 | | 317 895.00 | 317 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 344.00 | 172 404.00 | 613 940.00 | 786 344.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 80 962.00 | 66 430.00 | | 80 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 484.00 | 14 532.00 | | -21 484.00 |
DL TOTAL (I) | 169 478.00 | 190 962.00 | | 169 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 546.00 | 153 150.00 | | 127 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 046.00 | 37 338.00 | | 50 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 640.00 | 195 485.00 | | 76 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 862.00 | 174 610.00 | | 183 862.00 |
EA Autres dettes | 1 585.00 | 794.00 | | 1 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 462.00 | 561 377.00 | | 444 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 940.00 | 752 339.00 | | 613 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 955.00 | 527 219.00 | | 425 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 388.00 | 88 267.00 | | 93 388.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 970.00 | 27 721.00 | 2 287.00 | 146 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 778.00 | 413.00 | | 3 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 192.00 | 27 308.00 | 2 287.00 | 143 192.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 640.00 | 76 640.00 | | 76 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 862.00 | 183 862.00 | | 183 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 631.00 | 51 631.00 | | 51 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 546.00 | 109 039.00 | 18 507.00 | 127 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285 898.00 | 285 898.00 | | 285 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 998.00 | 285 898.00 | 9 100.00 | 294 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 679.00 | 421 172.00 | 18 507.00 | 439 679.00 |