| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 530.00 | 33 823.00 | 3 707.00 | 37 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 608.00 | 160 613.00 | 63 995.00 | 224 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 541.00 | 198 627.00 | 314 914.00 | 513 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 417.00 | | 337 417.00 | 337 417.00 |
BZ Autres créances | 31 383.00 | | 31 383.00 | 31 383.00 |
CF Disponibilités | 116 080.00 | | 116 080.00 | 116 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 564.00 | | 33 564.00 | 33 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 183.00 | | 520 183.00 | 520 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 724.00 | 198 627.00 | 835 097.00 | 1 033 724.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 59 478.00 | 80 962.00 | | 59 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 093.00 | -21 484.00 | | 75 093.00 |
DL TOTAL (I) | 244 571.00 | 169 478.00 | | 244 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 521.00 | 127 546.00 | | 209 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 591.00 | 50 046.00 | | 32 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 474.00 | 4 784.00 | | 1 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 165.00 | 76 640.00 | | 115 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 997.00 | 183 862.00 | | 222 997.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
EA Autres dettes | 378.00 | 1 585.00 | | 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 526.00 | 444 462.00 | | 590 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 097.00 | 613 940.00 | | 835 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 526.00 | 425 955.00 | | 400 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 584.00 | 93 388.00 | | 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 404.00 | 26 223.00 | | 172 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 214.00 | 26 223.00 | | 168 214.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402 364.00 | 402 364.00 | | 402 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 464.00 | 402 364.00 | 9 100.00 | 411 464.00 |