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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 191.00 | 3 283.00 | 908.00 | 4 191.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 358.00 | 32 584.00 | 774.00 | 33 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 428.00 | 87 518.00 | 49 911.00 | 137 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 190.00 | 123 385.00 | 289 805.00 | 413 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 421.00 | 330.00 | 305 091.00 | 305 421.00 |
BZ Autres créances | 154 570.00 | | 154 570.00 | 154 570.00 |
CF Disponibilités | 16 193.00 | | 16 193.00 | 16 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 585.00 | | 21 585.00 | 21 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 769.00 | 330.00 | 497 439.00 | 497 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 959.00 | 123 715.00 | 787 244.00 | 910 959.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 70 284.00 | 75 582.00 | | 70 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 854.00 | -5 299.00 | | -3 854.00 |
DL TOTAL (I) | 176 430.00 | 180 284.00 | | 176 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 585.00 | 146 301.00 | | 148 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 600.00 | 32 199.00 | | 37 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 406.00 | 93 966.00 | | 249 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 926.00 | 184 862.00 | | 173 926.00 |
EA Autres dettes | 1 297.00 | 244.00 | | 1 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 814.00 | 457 571.00 | | 610 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 244.00 | 637 855.00 | | 787 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 428.00 | 18 737.00 | 780.00 | 105 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 639.00 | 18 242.00 | 780.00 | 102 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 406.00 | 249 406.00 | | 249 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 898.00 | 38 898.00 | | 38 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 585.00 | 83 702.00 | 64 882.00 | 148 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 926.00 | 173 926.00 | | 173 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 676.00 | 481 576.00 | 100.00 | 481 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 814.00 | 545 931.00 | 64 882.00 | 610 814.00 |