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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 419.00 | 42 894.00 | 526.00 | 43 419.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 154.00 | 46 943.00 | 4 211.00 | 51 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 290.00 | | 48 290.00 | 48 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 673.00 | 126 450.00 | 65 223.00 | 191 673.00 |
BT Marchandises | 412 295.00 | 44 976.00 | 367 319.00 | 412 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 672 401.00 | 103 277.00 | 1 569 124.00 | 1 672 401.00 |
BZ Autres créances | 615 642.00 | 20 310.00 | 595 332.00 | 615 642.00 |
CF Disponibilités | 154 391.00 | | 154 391.00 | 154 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 766.00 | | 36 766.00 | 36 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 898 135.00 | 168 563.00 | 2 729 572.00 | 2 898 135.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 089 808.00 | 295 013.00 | 2 794 795.00 | 3 089 808.00 |
CU Autres participations | 35 204.00 | 35 204.00 | | 35 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 711 169.00 | 467 263.00 | | 711 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 003.00 | 263 905.00 | | 161 003.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 172.00 | 951 169.00 | | 1 092 172.00 |
DP Provisions pour risques | | 64.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 64.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 701.00 | 774 741.00 | | 611 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 072.00 | 415.00 | | 1 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 694.00 | 23 000.00 | | 35 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 053.00 | 559 963.00 | | 806 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 293.00 | 296 716.00 | | 232 293.00 |
EA Autres dettes | 1 058.00 | 5 283.00 | | 1 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 705 269.00 | 1 660 119.00 | | 1 705 269.00 |
ED (V) | -2 647.00 | 5 647.00 | | -2 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 794 795.00 | 2 616 998.00 | | 2 794 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 579.00 | | 1 094.00 | 190 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 615.00 | | | 55 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 470.00 | | 1 094.00 | 51 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 494.00 | | | 83 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 748.00 | 5 499.00 | | 85 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 894.00 | | | 42 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 854.00 | 5 499.00 | | 42 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 364.00 | 17 612.00 | | 27 364.00 |
6T Sur comptes clients | 94 372.00 | 12 588.00 | 3 683.00 | 94 372.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 566.00 | 744.00 | | 19 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 506.00 | 30 944.00 | 3 683.00 | 176 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 570.00 | 30 944.00 | 3 747.00 | 176 570.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 944.00 | 3 683.00 | |
UG ‐ Financières | | | 64.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 053.00 | 806 053.00 | | 806 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 718.00 | 72 718.00 | | 72 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 957.00 | 76 957.00 | | 76 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 290.00 | | | 48 290.00 |
UX Autres créances clients | 1 545 111.00 | | | 1 545 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 291.00 | | | 127 291.00 |
VB T. V. A. | 33 897.00 | | | 33 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 801.00 | 204 708.00 | 351 093.00 | 610 801.00 |
VI Groupe et associés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 619.00 | | | 146 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
VP Divers | 8 116.00 | | | 8 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570 370.00 | | | 570 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 766.00 | | | 36 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 373 100.00 | 2 324 810.00 | 48 290.00 | 2 373 100.00 |
VW T.V.A. | 75 925.00 | 75 925.00 | | 75 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 669 576.00 | 1 263 483.00 | 351 093.00 | 1 669 576.00 |