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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 256.00 | 34 112.00 | 17 144.00 | 51 256.00 |
AH Fonds commercial | 22 196.00 | | 22 196.00 | 22 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 779.00 | 58 692.00 | 37 087.00 | 95 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 490.00 | | 61 490.00 | 61 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 925.00 | 128 008.00 | 137 917.00 | 265 925.00 |
BT Marchandises | 413 687.00 | 38 619.00 | 375 068.00 | 413 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 072 761.00 | 78 144.00 | 994 616.00 | 1 072 761.00 |
BZ Autres créances | 721 665.00 | 22 006.00 | 699 659.00 | 721 665.00 |
CF Disponibilités | 73 117.00 | | 73 117.00 | 73 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 262.00 | | 28 262.00 | 28 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 309 491.00 | 138 769.00 | 2 170 721.00 | 2 309 491.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 577 101.00 | 266 777.00 | 2 310 324.00 | 2 577 101.00 |
CU Autres participations | 35 204.00 | 35 204.00 | | 35 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 845 502.00 | 944 362.00 | | 845 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 771.00 | -98 860.00 | | -225 771.00 |
DL TOTAL (I) | 839 731.00 | 1 065 502.00 | | 839 731.00 |
DP Provisions pour risques | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 018.00 | 563 702.00 | | 440 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319.00 | 28.00 | | 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 177.00 | 827 657.00 | | 719 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 588.00 | 278 582.00 | | 296 588.00 |
EA Autres dettes | 6 169.00 | 9 015.00 | | 6 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 638.00 | 20 075.00 | | 6 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 907.00 | 1 699 059.00 | | 1 468 907.00 |
ED (V) | | 4 348.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 310 324.00 | 2 768 909.00 | | 2 310 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 794.00 | 138 181.00 | | 107 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 435.00 | | 17 490.00 | 248 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 452.00 | | 10 000.00 | 63 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 989.00 | | 1 790.00 | 93 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 994.00 | | 5 700.00 | 90 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 703.00 | 22 102.00 | | 70 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 639.00 | 10 473.00 | | 23 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 063.00 | 11 629.00 | | 47 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 685.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 32 176.00 | 6 443.00 | | 32 176.00 |
6T Sur comptes clients | 99 041.00 | 5 216.00 | 26 113.00 | 99 041.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 426.00 | 580.00 | | 21 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 847.00 | 12 239.00 | 26 113.00 | 187 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 847.00 | 13 924.00 | 26 113.00 | 187 847.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 239.00 | 26 113.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 685.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 177.00 | 719 177.00 | | 719 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 968.00 | 100 968.00 | | 100 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 715.00 | 73 715.00 | | 73 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 490.00 | | 61 490.00 | 61 490.00 |
UX Autres créances clients | 1 072 761.00 | 1 072 761.00 | | 1 072 761.00 |
VB T. V. A. | 38 022.00 | 38 022.00 | | 38 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 061.00 | 111 061.00 | | 111 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 956.00 | 68 956.00 | 245 000.00 | 328 956.00 |
VI Groupe et associés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 564.00 | | | 96 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 683 640.00 | 683 640.00 | | 683 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 262.00 | 28 262.00 | | 28 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 884 177.00 | 1 822 687.00 | 61 490.00 | 1 884 177.00 |
VW T.V.A. | 118 384.00 | 118 384.00 | | 118 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 907.00 | 1 208 907.00 | 245 000.00 | 1 468 907.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |