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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 256.00 | 13 167.00 | 38 089.00 | 51 256.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 818.00 | 46 250.00 | 7 568.00 | 53 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 790.00 | | 55 790.00 | 55 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 974.00 | 95 331.00 | 113 643.00 | 208 974.00 |
BT Marchandises | 289 961.00 | 26 808.00 | 263 153.00 | 289 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 560.00 | | 40 560.00 | 40 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 840 470.00 | 101 489.00 | 1 738 981.00 | 1 840 470.00 |
BZ Autres créances | 683 394.00 | 20 618.00 | 662 776.00 | 683 394.00 |
CF Disponibilités | 24 113.00 | | 24 113.00 | 24 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 688.00 | | 30 688.00 | 30 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 909 185.00 | 148 915.00 | 2 760 270.00 | 2 909 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 118 159.00 | 244 246.00 | 2 873 913.00 | 3 118 159.00 |
CU Autres participations | 35 204.00 | 35 204.00 | | 35 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 857 172.00 | 711 169.00 | | 857 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 190.00 | 161 003.00 | | 87 190.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 362.00 | 1 092 172.00 | | 1 164 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778 398.00 | 611 701.00 | | 778 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 071.00 | 1 072.00 | | 3 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 411.00 | 35 694.00 | | 25 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 781.00 | 806 053.00 | | 612 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 462.00 | 232 293.00 | | 265 462.00 |
EA Autres dettes | 6 552.00 | 1 058.00 | | 6 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 532.00 | 17 400.00 | | 20 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 712 207.00 | 1 705 269.00 | | 1 712 207.00 |
ED (V) | -2 656.00 | -2 647.00 | | -2 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 873 913.00 | 2 794 795.00 | | 2 873 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 756.00 | | | 96 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 673.00 | | 60 882.00 | 191 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 000.00 | 39 581.00 | 208 974.00 | 4 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 054.00 | 63 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | 5 528.00 | 54 528.00 | 4 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 615.00 | | 41 890.00 | 55 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 564.00 | | 11 492.00 | 52 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 494.00 | | 7 500.00 | 83 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 247.00 | 8 462.00 | 39 581.00 | 91 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 894.00 | 4 327.00 | 34 054.00 | 42 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 353.00 | 4 135.00 | 5 528.00 | 48 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 976.00 | 1 942.00 | 20 110.00 | 44 976.00 |
6T Sur comptes clients | 103 277.00 | 770.00 | 2 558.00 | 103 277.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 310.00 | 308.00 | | 20 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 767.00 | 3 020.00 | 22 666.00 | 203 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 767.00 | 3 020.00 | 22 666.00 | 203 767.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 019.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 781.00 | 612 781.00 | | 612 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 967.00 | 59 967.00 | | 59 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 703.00 | 68 703.00 | | 68 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 532.00 | 20 532.00 | | 20 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 790.00 | | | 55 790.00 |
UX Autres créances clients | 1 777 131.00 | | | 1 777 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 338.00 | | | 63 338.00 |
VB T. V. A. | 26 911.00 | | | 26 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 756.00 | 96 756.00 | | 96 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 681 642.00 | 252 046.00 | 369 596.00 | 681 642.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 472.00 | | | 231 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 095.00 | | | 160 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 464.00 | | | 42 464.00 |
VP Divers | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600 622.00 | | | 600 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 688.00 | | | 30 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 610 342.00 | 2 554 551.00 | 55 790.00 | 2 610 342.00 |
VW T.V.A. | 124 197.00 | 124 197.00 | | 124 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 686 797.00 | 1 257 201.00 | 369 596.00 | 1 686 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |