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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 256.00 | 44 585.00 | 6 672.00 | 51 256.00 |
AH Fonds commercial | 22 196.00 | | 22 196.00 | 22 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 779.00 | 68 942.00 | 26 837.00 | 95 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 490.00 | | 61 490.00 | 61 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 925.00 | 148 730.00 | 117 194.00 | 265 925.00 |
BT Marchandises | 390 825.00 | 47 412.00 | 343 413.00 | 390 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 383 036.00 | 81 319.00 | 1 301 716.00 | 1 383 036.00 |
BZ Autres créances | 880 742.00 | 22 598.00 | 858 144.00 | 880 742.00 |
CF Disponibilités | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 074.00 | | 35 074.00 | 35 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 695 004.00 | 151 329.00 | 2 543 675.00 | 2 695 004.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -107.00 | | -107.00 | -107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 960 822.00 | 300 060.00 | 2 660 763.00 | 2 960 822.00 |
CU Autres participations | 35 204.00 | 35 204.00 | | 35 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 619 731.00 | 845 502.00 | | 619 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 804.00 | -225 771.00 | | -46 804.00 |
DL TOTAL (I) | 792 927.00 | 839 731.00 | | 792 927.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 685.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 685.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 694.00 | 440 018.00 | | 599 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 319.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 370.00 | 719 177.00 | | 852 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 021.00 | 296 588.00 | | 406 021.00 |
EA Autres dettes | 1 896.00 | 6 169.00 | | 1 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 812.00 | 6 638.00 | | 7 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 867 835.00 | 1 468 907.00 | | 1 867 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 660 763.00 | 2 310 324.00 | | 2 660 763.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42.00 | | | 42.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 925.00 | | | 265 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 96 694.00 | | | 96 694.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 265 925.00 | | | 265 925.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 452.00 | | | 73 452.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 95 779.00 | | | 95 779.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 452.00 | | | 73 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 779.00 | | | 95 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 694.00 | | | 96 694.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 804.00 | 20 722.00 | | 92 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 112.00 | 10 473.00 | | 34 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 692.00 | 10 250.00 | | 58 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 619.00 | 8 793.00 | | 38 619.00 |
6T Sur comptes clients | 78 144.00 | 3 175.00 | | 78 144.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 006.00 | 592.00 | | 22 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 973.00 | 12 560.00 | | 173 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 658.00 | 12 560.00 | 1 686.00 | 175 658.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 560.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852 370.00 | 852 370.00 | | 852 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 788.00 | 87 788.00 | | 87 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 672.00 | 161 672.00 | | 161 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 490.00 | | 61 490.00 | 61 490.00 |
UX Autres créances clients | 1 383 036.00 | 1 383 036.00 | | 1 383 036.00 |
VB T. V. A. | 62 277.00 | 62 277.00 | | 62 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 644.00 | 32 644.00 | | 32 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 051.00 | 113 517.00 | 431 320.00 | 567 051.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 906.00 | | | 61 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 818 462.00 | 818 462.00 | | 818 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 074.00 | 35 074.00 | | 35 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 360 342.00 | 2 298 852.00 | 61 490.00 | 2 360 342.00 |
VW T.V.A. | 153 729.00 | 153 729.00 | | 153 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 867 835.00 | 1 414 301.00 | 431 320.00 | 1 867 835.00 |