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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 538 950.00 | | 538 950.00 | 538 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 058 355.00 | 4 190.00 | 2 054 165.00 | 2 058 355.00 |
BZ Autres créances | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 827 992.00 | 9 350.00 | 818 642.00 | 827 992.00 |
CF Disponibilités | 33 183.00 | | 33 183.00 | 33 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 156.00 | 9 350.00 | 858 806.00 | 868 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 926 511.00 | 13 540.00 | 2 912 971.00 | 2 926 511.00 |
CU Autres participations | 1 515 214.00 | | 1 515 214.00 | 1 515 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 594 990.00 | 1 594 990.00 | | 1 594 990.00 |
DH Report à nouveau | 448 196.00 | 395 857.00 | | 448 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 907.00 | 52 339.00 | | 70 907.00 |
DL TOTAL (I) | 2 334 092.00 | 2 263 185.00 | | 2 334 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 837.00 | 642 583.00 | | 559 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 116.00 | 7 812.00 | | 7 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
EA Autres dettes | 6 981.00 | 8 549.00 | | 6 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 878.00 | 658 944.00 | | 578 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 912 971.00 | 2 922 129.00 | | 2 912 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 878.00 | 536 063.00 | | 578 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 780.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 109 918.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 622.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 853.00 | 18 909.00 | | 23 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 540.00 | 128 217.00 | | 117 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 633.00 | 75 878.00 | | 46 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 907.00 | 52 339.00 | | 70 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 071 156.00 | | | 2 071 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 801.00 | 2 054 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 801.00 | 2 058 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 066 966.00 | | | 2 066 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 135.00 | 46 135.00 | | 46 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520 684.00 | 520 684.00 | | 520 684.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 538 950.00 | | | 538 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 931.00 | 6 981.00 | 538 950.00 | 545 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 878.00 | 578 878.00 | | 578 878.00 |