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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 979.00 | 4 682.00 | 3 297.00 | 7 979.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 513 462.00 | | 513 462.00 | 513 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 036 655.00 | 4 682.00 | 2 031 973.00 | 2 036 655.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
CF Disponibilités | 68 811.00 | | 68 811.00 | 68 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 267.00 | 9 456.00 | 68 811.00 | 78 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 922.00 | 14 139.00 | 2 100 783.00 | 2 114 922.00 |
CU Autres participations | 1 515 214.00 | | 1 515 214.00 | 1 515 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 594 990.00 | 1 594 990.00 | | 1 594 990.00 |
DH Report à nouveau | 175 793.00 | 197 532.00 | | 175 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 266.00 | -21 739.00 | | -13 266.00 |
DL TOTAL (I) | 1 977 516.00 | 1 990 782.00 | | 1 977 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 686.00 | 364 475.00 | | 120 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 450.00 | 8 264.00 | | 2 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | 120.00 | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 267.00 | 372 859.00 | | 123 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 783.00 | 2 363 642.00 | | 2 100 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 267.00 | 72 784.00 | | 123 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 189.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 118 122.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 122.00 | 113 120.00 | | 118 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 389.00 | 134 859.00 | | 131 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 266.00 | -21 739.00 | | -13 266.00 |