| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 045.00 | 3 370.00 | 675.00 | 4 045.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 528 309.00 | | 528 309.00 | 528 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 047 569.00 | 3 370.00 | 2 044 199.00 | 2 047 569.00 |
BZ Autres créances | 33 231.00 | | 33 231.00 | 33 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 239 855.00 | 9 456.00 | 230 399.00 | 239 855.00 |
CF Disponibilités | 61 549.00 | | 61 549.00 | 61 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 635.00 | 9 456.00 | 325 179.00 | 334 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 382 204.00 | 12 826.00 | 2 369 377.00 | 2 382 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
CU Autres participations | 1 515 214.00 | | 1 515 214.00 | 1 515 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 594 990.00 | 1 594 990.00 | | 1 594 990.00 |
DH Report à nouveau | 410 789.00 | 435 638.00 | | 410 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 256.00 | 75 151.00 | | -13 256.00 |
DL TOTAL (I) | 2 212 522.00 | 2 325 778.00 | | 2 212 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 739.00 | 270 391.00 | | 144 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 006.00 | 5 976.00 | | 12 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111.00 | 6 556.00 | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 856.00 | 282 923.00 | | 156 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 369 377.00 | 2 608 702.00 | | 2 369 377.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 144 739.00 | | | 144 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 871.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 71 294.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 892.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 339.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 768.00 | 28 444.00 | | -6 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 186.00 | 128 110.00 | | 94 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 442.00 | 52 959.00 | | 107 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 256.00 | 75 151.00 | | -13 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 051 935.00 | | | 2 051 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 366.00 | | 2 043 524.00 | 4 366.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 366.00 | | 2 047 569.00 | 4 366.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 047 890.00 | | | 2 047 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 922.00 | 448.00 | | 2 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 922.00 | 448.00 | | 2 922.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 456.00 | | | 9 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 456.00 | | | 9 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 456.00 | | | 9 456.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 528 309.00 | | 528 309.00 | 528 309.00 |
VI Groupe et associés | 142 378.00 | | 142 378.00 | 142 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 231.00 | 26 463.00 | 6 768.00 | 33 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 540.00 | 26 463.00 | 535 077.00 | 561 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 856.00 | 14 478.00 | 142 378.00 | 156 856.00 |