| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 979.00 | 6 627.00 | 1 352.00 | 7 979.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 474 563.00 | | 474 563.00 | 474 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 997 756.00 | 6 627.00 | 1 991 129.00 | 1 997 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
CF Disponibilités | 56 166.00 | | 56 166.00 | 56 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 622.00 | 9 456.00 | 56 166.00 | 65 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 378.00 | 16 083.00 | 2 047 295.00 | 2 063 378.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 515 214.00 | | 1 515 214.00 | 1 515 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 594 990.00 | 1 594 990.00 | | 1 594 990.00 |
DH Report à nouveau | 162 527.00 | 175 793.00 | | 162 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 820.00 | -13 266.00 | | -20 820.00 |
DL TOTAL (I) | 1 956 697.00 | 1 977 516.00 | | 1 956 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 519.00 | 120 686.00 | | 87 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 937.00 | 2 450.00 | | 2 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142.00 | 131.00 | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 598.00 | 123 267.00 | | 90 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 295.00 | 2 100 783.00 | | 2 047 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 598.00 | | | 90 598.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 685.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 107 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 586.00 | 118 122.00 | | 107 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 405.00 | 131 389.00 | | 128 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 820.00 | -13 266.00 | | -20 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 036 655.00 | | | 2 036 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 899.00 | | 1 989 777.00 | 38 899.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 899.00 | | 1 997 756.00 | 38 899.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 028 676.00 | | | 2 028 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 682.00 | 1 944.00 | | 4 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 682.00 | 1 944.00 | | 4 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 515.00 | 13 515.00 | | 13 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 474 563.00 | | 474 563.00 | 474 563.00 |
VI Groupe et associés | 74 004.00 | 74 004.00 | | 74 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 142.00 | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 563.00 | | 474 563.00 | 474 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 598.00 | 90 598.00 | | 90 598.00 |