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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
AP Constructions | 1 190 230.00 | 1 045 846.00 | 144 384.00 | 1 190 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 234.00 | 310 709.00 | 59 524.00 | 370 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 507.00 | 548 777.00 | 127 730.00 | 676 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 238 344.00 | 1 905 332.00 | 333 011.00 | 2 238 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
BT Marchandises | 1 115 990.00 | | 1 115 990.00 | 1 115 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 089.00 | 3 381.00 | 93 708.00 | 97 089.00 |
BZ Autres créances | 390 604.00 | | 390 604.00 | 390 604.00 |
CF Disponibilités | 194 663.00 | | 194 663.00 | 194 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 852.00 | | 27 852.00 | 27 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 830 153.00 | 3 381.00 | 1 826 771.00 | 1 830 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 068 497.00 | 1 908 714.00 | 2 159 783.00 | 4 068 497.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 112.00 | 64 112.00 | | 64 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
DG Autres réserves | 1 834.00 | 1 502.00 | | 1 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 632.00 | 308 870.00 | | 254 632.00 |
DL TOTAL (I) | 330 779.00 | 384 685.00 | | 330 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 012.00 | 593 063.00 | | 623 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 472.00 | 2 128.00 | | 2 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 336.00 | 610 152.00 | | 768 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 993.00 | 462 701.00 | | 427 993.00 |
EA Autres dettes | 7 189.00 | 3 449.00 | | 7 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 829 004.00 | 1 671 496.00 | | 1 829 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 159 783.00 | 2 056 182.00 | | 2 159 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 702 116.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 652 297.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 038 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 324 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 226.00 | |
GE Autres charges | | | 3 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 818.00 | 4 553.00 | | 5 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 818.00 | 4 890.00 | | 5 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 854.00 | 3 122.00 | | 3 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 854.00 | 4 413.00 | | 3 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 964.00 | 477.00 | | 1 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 887.00 | 82 618.00 | | 65 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 796 207.00 | 17 633 131.00 | | 17 796 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 541 575.00 | 17 324 260.00 | | 17 541 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 632.00 | 308 870.00 | | 254 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 142 298.00 | | | 2 142 298.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 238 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 238 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 142 298.00 | | | 2 142 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 759 343.00 | 145 990.00 | | 1 759 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 759 343.00 | 145 990.00 | | 1 759 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768 337.00 | 768 337.00 | | 768 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448 794.00 | 448 794.00 | | 448 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 218.00 | 93 867.00 | 68 512.00 | 174 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 719.00 | | | 97 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 853.00 | | | 27 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 546.00 | 509 497.00 | 6 049.00 | 515 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 829 004.00 | 1 748 653.00 | 68 512.00 | 1 829 004.00 |