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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
AP Constructions | 1 192 718.00 | 1 127 142.00 | 65 576.00 | 1 192 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 538.00 | 332 933.00 | 92 605.00 | 425 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 768.00 | 570 283.00 | 145 484.00 | 715 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 335 397.00 | 2 030 358.00 | 305 038.00 | 2 335 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
BT Marchandises | 1 207 771.00 | | 1 207 771.00 | 1 207 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 540.00 | 7 485.00 | 97 055.00 | 104 540.00 |
BZ Autres créances | 340 887.00 | | 340 887.00 | 340 887.00 |
CF Disponibilités | 214 160.00 | | 214 160.00 | 214 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 902.00 | | 34 902.00 | 34 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 907 316.00 | 7 485.00 | 1 899 831.00 | 1 907 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 242 713.00 | 2 037 844.00 | 2 204 869.00 | 4 242 713.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 724.00 | | | 10 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 112.00 | 64 112.00 | | 64 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
DG Autres réserves | 18.00 | 1 834.00 | | 18.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 330.00 | 254 632.00 | | 348 330.00 |
DL TOTAL (I) | 422 661.00 | 330 779.00 | | 422 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 203.00 | 623 012.00 | | 559 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 128.00 | 2 472.00 | | 2 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 220.00 | 768 336.00 | | 774 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 988.00 | 427 993.00 | | 432 988.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
EA Autres dettes | 8 729.00 | 7 189.00 | | 8 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 782 208.00 | 1 829 004.00 | | 1 782 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 204 869.00 | 2 159 783.00 | | 2 204 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 728 952.00 | 1 748 652.00 | | 1 728 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 416 864.00 | 448 794.00 | | 416 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 177 692.00 | |
FD Production vendue biens | | | 56 268.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 177 692.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 233 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 957 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 875 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 339 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 103.00 | |
GE Autres charges | | | 2 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 059.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 642.00 | 5 818.00 | | 7 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 642.00 | 5 818.00 | | 7 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 335.00 | 3 854.00 | | 2 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 335.00 | 3 854.00 | | 2 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 307.00 | 1 964.00 | | 5 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 789.00 | 65 887.00 | | 94 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 318 209.00 | 17 796 207.00 | | 18 318 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 969 879.00 | 17 541 575.00 | | 17 969 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 330.00 | 254 632.00 | | 348 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 238 345.00 | | | 2 238 345.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 335 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 335 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 238 345.00 | | | 2 238 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 905 333.00 | 125 676.00 | 650.00 | 1 905 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 905 333.00 | 125 676.00 | 650.00 | 1 905 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 220.00 | 774 220.00 | | 774 220.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
UX Autres créances clients | 104 541.00 | | | 104 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416 865.00 | 416 865.00 | | 416 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 339.00 | 89 082.00 | 53 256.00 | 142 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 714.00 | | | 31 714.00 |
VP Divers | 340 887.00 | | | 340 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432 989.00 | 432 989.00 | | 432 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 903.00 | | | 34 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 331.00 | 469 607.00 | 10 724.00 | 480 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 782 208.00 | 1 728 952.00 | 53 256.00 | 1 782 208.00 |