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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
AP Constructions | 1 477 182.00 | 1 225 180.00 | 252 002.00 | 1 477 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 900.00 | 373 403.00 | 94 497.00 | 467 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100 466.00 | 437 174.00 | 663 292.00 | 1 100 466.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 056 481.00 | 2 035 757.00 | 1 020 723.00 | 3 056 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
BT Marchandises | 1 009 139.00 | | 1 009 139.00 | 1 009 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 603.00 | 19 263.00 | 128 340.00 | 147 603.00 |
BZ Autres créances | 345 536.00 | | 345 536.00 | 345 536.00 |
CF Disponibilités | 104 969.00 | | 104 969.00 | 104 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 657.00 | | 32 657.00 | 32 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 436.00 | 19 263.00 | 1 625 173.00 | 1 644 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 700 918.00 | 2 055 020.00 | 2 645 897.00 | 4 700 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 112.00 | | | 64 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
DG Autres réserves | 547.00 | | | 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 493.00 | | | 133 493.00 |
DL TOTAL (I) | 208 354.00 | | | 208 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 430 238.00 | | | 1 430 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 473.00 | | | 16 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 797.00 | | | 547 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 966.00 | | | 429 966.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
EA Autres dettes | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 437 543.00 | | | 2 437 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 645 897.00 | | | 2 645 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 724 870.00 | | | 1 724 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 547 983.00 | | | 547 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 513 441.00 | | 19 513 441.00 | 19 513 441.00 |
FG Production vendue services | 49 447.00 | | 49 447.00 | 49 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 562 888.00 | | 19 562 888.00 | 19 562 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 618 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 810 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 196 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 557 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 522.00 | |
GE Autres charges | | | 22 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 471 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 681.00 | | | 25 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 853.00 | | | 13 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 534.00 | | | 39 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 532.00 | | | 11 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 532.00 | | | 11 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 002.00 | | | 28 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 327.00 | | | 41 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 689 467.00 | | | 19 689 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 555 973.00 | | | 19 555 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 493.00 | | | 133 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 847 130.00 | | 269 000.00 | 2 847 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 648.00 | 3 056 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 648.00 | 3 052 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 843 530.00 | | 269 000.00 | 2 843 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 923 231.00 | 172 175.00 | 59 648.00 | 1 923 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 923 231.00 | 172 175.00 | 59 648.00 | 1 923 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
UG ‐ Financières | | | 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 798.00 | 547 798.00 | | 547 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429 704.00 | 429 704.00 | | 429 704.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 873.00 | 25 873.00 | | 25 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 147 603.00 | 147 603.00 | | 147 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547 983.00 | 547 983.00 | | 547 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 882 255.00 | 169 583.00 | 712 672.00 | 882 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 139.00 | | | 169 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 789.00 | | | 119 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 536.00 | 345 536.00 | | 345 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 658.00 | 32 658.00 | | 32 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 398.00 | 525 798.00 | 3 600.00 | 529 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 437 543.00 | 1 724 871.00 | 712 672.00 | 2 437 543.00 |