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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
AP Constructions | 1 192 718.00 | 1 182 135.00 | 10 582.00 | 1 192 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 211.00 | 305 506.00 | 75 705.00 | 381 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 991.00 | 284 331.00 | 280 660.00 | 564 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 140 293.00 | 1 771 973.00 | 368 319.00 | 2 140 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
BT Marchandises | 1 016 416.00 | | 1 016 416.00 | 1 016 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 953.00 | 11 066.00 | 121 886.00 | 132 953.00 |
BZ Autres créances | 403 416.00 | | 403 416.00 | 403 416.00 |
CF Disponibilités | 245 937.00 | | 245 937.00 | 245 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 211.00 | | 51 211.00 | 51 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 858 262.00 | 11 066.00 | 1 847 195.00 | 1 858 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 998 555.00 | 1 783 040.00 | 2 215 515.00 | 3 998 555.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 142.00 | | | 13 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 112.00 | 64 112.00 | | 64 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
DG Autres réserves | 3 746.00 | 18.00 | | 3 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 830.00 | 348 330.00 | | 256 830.00 |
DL TOTAL (I) | 334 889.00 | 422 661.00 | | 334 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829 297.00 | 559 203.00 | | 829 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 128.00 | 2 128.00 | | 1 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 452.00 | 774 220.00 | | 626 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 285.00 | 432 988.00 | | 407 285.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 189.00 | 4 938.00 | | 9 189.00 |
EA Autres dettes | 7 271.00 | 8 729.00 | | 7 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 880 625.00 | 1 782 208.00 | | 1 880 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 215 515.00 | 2 204 869.00 | | 2 215 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 677 498.00 | 1 728 952.00 | | 1 677 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 565 866.00 | 416 864.00 | | 565 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 305 417.00 | |
FD Production vendue biens | | | 49 181.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 354 598.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 385 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 947 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 373 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 581.00 | |
GE Autres charges | | | 5 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 121 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 617.00 | 7 642.00 | | 66 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 617.00 | 7 642.00 | | 66 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 609.00 | 2 335.00 | | 85 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 609.00 | 2 335.00 | | 85 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 992.00 | 5 307.00 | | -18 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 265.00 | 94 789.00 | | 44 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 481 676.00 | 18 318 209.00 | | 18 481 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 224 845.00 | 17 969 879.00 | | 18 224 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 830.00 | 348 330.00 | | 256 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 335 398.00 | | 183 314.00 | 2 335 398.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 378 418.00 | 2 140 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 378 418.00 | 2 140 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 335 398.00 | | 183 314.00 | 2 335 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 030 359.00 | 120 033.00 | 378 418.00 | 2 030 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 030 359.00 | 120 033.00 | 378 418.00 | 2 030 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 453.00 | 626 453.00 | | 626 453.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
UX Autres créances clients | 132 954.00 | 119 812.00 | 13 142.00 | 132 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565 867.00 | 565 867.00 | | 565 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 431.00 | 60 303.00 | 170 540.00 | 263 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 918.00 | | | 68 918.00 |
VP Divers | 403 416.00 | 403 416.00 | | 403 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407 199.00 | 407 199.00 | | 407 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 212.00 | 51 212.00 | | 51 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 582.00 | 574 440.00 | 13 142.00 | 587 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 880 626.00 | 1 677 498.00 | 170 540.00 | 1 880 626.00 |