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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 658 792.00 | | 658 792.00 | 658 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 540.00 | 412 948.00 | 13 592.00 | 426 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 908.00 | 519 481.00 | 17 426.00 | 536 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 643.00 | | 17 643.00 | 17 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 639 884.00 | 932 429.00 | 707 455.00 | 1 639 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 516.00 | | 12 516.00 | 12 516.00 |
BT Marchandises | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 076.00 | | 11 076.00 | 11 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 134.00 | | 26 134.00 | 26 134.00 |
BZ Autres créances | 27 666.00 | | 27 666.00 | 27 666.00 |
CF Disponibilités | 77 685.00 | | 77 685.00 | 77 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 734.00 | | 158 734.00 | 158 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 619.00 | 932 429.00 | 866 190.00 | 1 798 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 448 451.00 | 469 210.00 | | 448 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 854.00 | -20 759.00 | | -19 854.00 |
DL TOTAL (I) | 445 097.00 | 464 951.00 | | 445 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 001.00 | 99 650.00 | | 71 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 163.00 | 73 259.00 | | 38 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 931.00 | 94 721.00 | | 90 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 146.00 | 143 658.00 | | 144 146.00 |
EA Autres dettes | 76 850.00 | 40 868.00 | | 76 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 093.00 | 452 158.00 | | 421 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 190.00 | 917 110.00 | | 866 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 105.00 | 398 921.00 | | 384 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 763.00 | 26 503.00 | | 17 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 632 330.00 | | | 1 632 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 639 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 658 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 963 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 658 792.00 | | | 658 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 894.00 | | | 955 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 644.00 | | | 17 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910 018.00 | 22 411.00 | | 910 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910 018.00 | 22 411.00 | | 910 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 931.00 | 90 931.00 | | 90 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 975.00 | 114 975.00 | | 114 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 644.00 | | | 17 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 764.00 | 17 764.00 | | 17 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 237.00 | 16 249.00 | 36 988.00 | 53 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 910.00 | | | 19 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 223.00 | 55 580.00 | 17 644.00 | 73 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 093.00 | 384 105.00 | 36 988.00 | 421 093.00 |