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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 658 792.00 | | 658 792.00 | 658 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 822.00 | 398 265.00 | 4 556.00 | 402 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 908.00 | 532 769.00 | 4 138.00 | 536 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 643.00 | | 17 643.00 | 17 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 616 166.00 | 931 035.00 | 685 130.00 | 1 616 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 348.00 | | 7 348.00 | 7 348.00 |
BT Marchandises | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 588.00 | | 13 588.00 | 13 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 498.00 | | 45 498.00 | 45 498.00 |
BZ Autres créances | 27 526.00 | | 27 526.00 | 27 526.00 |
CF Disponibilités | 12 039.00 | | 12 039.00 | 12 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 976.00 | | 108 976.00 | 108 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 143.00 | 931 035.00 | 794 107.00 | 1 725 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 361 792.00 | 428 597.00 | | 361 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 070.00 | -66 804.00 | | -132 070.00 |
DL TOTAL (I) | 246 222.00 | 378 292.00 | | 246 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 216.00 | 40 843.00 | | 34 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 670.00 | 57 948.00 | | 100 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 920.00 | 136 269.00 | | 141 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 489.00 | 119 415.00 | | 131 489.00 |
EA Autres dettes | 139 587.00 | 98 528.00 | | 139 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 884.00 | 453 004.00 | | 547 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 107.00 | 831 297.00 | | 794 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 464.00 | 430 305.00 | | 537 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 517.00 | 3 854.00 | | 11 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 616 166.00 | | | 1 616 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 616 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 658 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 939 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 658 792.00 | | | 658 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 730.00 | | | 939 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 644.00 | | | 17 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921 258.00 | 9 778.00 | | 921 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 921 258.00 | 9 778.00 | | 921 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 17 644.00 | | 17 644.00 | 17 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 498.00 | 45 498.00 | | 45 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 290.00 | | | 14 290.00 |
VP Divers | 27 526.00 | 27 526.00 | | 27 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 160.00 | 74 516.00 | 17 644.00 | 92 160.00 |