| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 601 624.00 | 205 522.00 | 396 102.00 | 601 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 951.00 | 401 531.00 | 1 419.00 | 402 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 908.00 | 536 306.00 | 602.00 | 536 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 548 783.00 | 1 143 359.00 | 405 424.00 | 1 548 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
BT Marchandises | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 390.00 | | 34 390.00 | 34 390.00 |
BZ Autres créances | 25 875.00 | | 25 875.00 | 25 875.00 |
CF Disponibilités | 21 511.00 | | 21 511.00 | 21 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 902.00 | | 89 902.00 | 89 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 685.00 | 1 143 359.00 | 495 326.00 | 1 638 685.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 229 723.00 | | | 229 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -355 342.00 | | | -355 342.00 |
DL TOTAL (I) | -109 120.00 | | | -109 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 389.00 | | | 17 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 831.00 | | | 95 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 724.00 | | | 94 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 053.00 | | | 106 053.00 |
EA Autres dettes | 290 448.00 | | | 290 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 446.00 | | | 604 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 326.00 | | | 495 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 446.00 | | | 604 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 616 166.00 | | 129.00 | 1 616 166.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 344.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 344.00 | 7 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 512.00 | 1 548 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 57 168.00 | 601 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 939 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 658 792.00 | | | 658 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 730.00 | | 129.00 | 939 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 644.00 | | | 17 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 931 035.00 | 6 802.00 | | 931 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 931 035.00 | 6 802.00 | | 931 035.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 205 522.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 205 522.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 205 522.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 205 522.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 724.00 | 94 724.00 | | 94 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 817.00 | 50 817.00 | | 50 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 896.00 | 42 896.00 | | 42 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 448.00 | 290 448.00 | | 290 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
UX Autres créances clients | 34 390.00 | 34 390.00 | | 34 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VB T. V. A. | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
VI Groupe et associés | 95 823.00 | 95 823.00 | | 95 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 278.00 | | | 12 278.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 343.00 | 18 343.00 | | 18 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 779.00 | 61 479.00 | 7 300.00 | 68 779.00 |
VW T.V.A. | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 446.00 | 604 446.00 | | 604 446.00 |