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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 658 792.00 | | 658 792.00 | 658 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 822.00 | 393 848.00 | 8 973.00 | 402 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 908.00 | 527 408.00 | 9 499.00 | 536 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 643.00 | | 17 643.00 | 17 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 616 166.00 | 921 257.00 | 694 908.00 | 1 616 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 716.00 | | 9 716.00 | 9 716.00 |
BT Marchandises | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 266.00 | | 12 266.00 | 12 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 467.00 | | 47 467.00 | 47 467.00 |
BZ Autres créances | 36 681.00 | | 36 681.00 | 36 681.00 |
CF Disponibilités | 26 516.00 | | 26 516.00 | 26 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 389.00 | | 136 389.00 | 136 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 555.00 | 921 257.00 | 831 297.00 | 1 752 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 428 597.00 | 448 451.00 | | 428 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 804.00 | -19 854.00 | | -66 804.00 |
DL TOTAL (I) | 378 292.00 | 445 097.00 | | 378 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 843.00 | 71 001.00 | | 40 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 948.00 | 38 163.00 | | 57 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 269.00 | 90 931.00 | | 136 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 415.00 | 144 146.00 | | 119 415.00 |
EA Autres dettes | 98 528.00 | 76 850.00 | | 98 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 004.00 | 421 093.00 | | 453 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 297.00 | 866 190.00 | | 831 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 305.00 | 384 105.00 | | 430 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 854.00 | 17 763.00 | | 3 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 639 885.00 | | | 1 639 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 616 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 939 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 449.00 | | | 963 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 644.00 | | | 17 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 932 429.00 | 14 527.00 | 25 699.00 | 932 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 932 429.00 | 14 527.00 | 25 699.00 | 932 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 269.00 | 136 269.00 | | 136 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 448.00 | 156 448.00 | | 156 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 644.00 | | | 17 644.00 |
UX Autres créances clients | 36 682.00 | | | 36 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 989.00 | 14 290.00 | 22 699.00 | 36 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 248.00 | | | 16 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 416.00 | 119 416.00 | | 119 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 352.00 | 85 708.00 | 17 644.00 | 103 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 005.00 | 430 306.00 | 22 699.00 | 453 005.00 |