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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 313.00 | 484.00 | 829.00 | 1 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 148.00 | 15 914.00 | 234.00 | 16 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 511.00 | 16 598.00 | 4 912.00 | 21 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 770.00 | | 22 770.00 | 22 770.00 |
BN En cours de production de biens | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 481.00 | 2 311.00 | 27 171.00 | 29 481.00 |
BZ Autres créances | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
CF Disponibilités | 34 331.00 | | 34 331.00 | 34 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 311.00 | 2 311.00 | 92 001.00 | 94 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 822.00 | 18 909.00 | 96 913.00 | 115 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39 373.00 | 39 373.00 | | 39 373.00 |
DH Report à nouveau | -2 355.00 | | | -2 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 562.00 | -2 355.00 | | 9 562.00 |
DL TOTAL (I) | 54 966.00 | 45 403.00 | | 54 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 408.00 | 7 197.00 | | 6 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 231.00 | 7 707.00 | | 9 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 309.00 | 18 367.00 | | 26 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 948.00 | 33 271.00 | | 41 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 913.00 | 78 674.00 | | 96 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 948.00 | 33 271.00 | | 41 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 725.00 | | 185 725.00 | 185 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 725.00 | | 185 725.00 | 185 725.00 |
FM Production stockée | | | -7 468.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 202.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 233.00 | 7 437.00 | | 7 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 283.00 | | | 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 356.00 | 144 267.00 | | 178 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 793.00 | 146 622.00 | | 168 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 562.00 | -2 355.00 | | 9 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 632.00 | | 879.00 | 20 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 583.00 | | 879.00 | 16 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 379.00 | 219.00 | | 16 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 179.00 | 219.00 | | 16 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 109.00 | 202.00 | | 2 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 109.00 | 202.00 | | 2 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 109.00 | 202.00 | | 2 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 202.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 26 717.00 | | | 26 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
VB T. V. A. | 153.00 | | | 153.00 |
VI Groupe et associés | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
VP Divers | 810.00 | | | 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 398.00 | 33 634.00 | 2 764.00 | 36 398.00 |
VW T.V.A. | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 948.00 | 41 948.00 | | 41 948.00 |