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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 252.00 | 754.00 | 1 498.00 | 2 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 564.00 | 16 105.00 | 460.00 | 16 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 865.00 | 17 058.00 | 5 807.00 | 22 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 136.00 | | 21 136.00 | 21 136.00 |
BN En cours de production de biens | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 903.00 | 2 311.00 | 21 592.00 | 23 903.00 |
BZ Autres créances | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
CF Disponibilités | 27 310.00 | | 27 310.00 | 27 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 161.00 | 2 311.00 | 77 850.00 | 80 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 026.00 | 19 369.00 | 83 657.00 | 103 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 935.00 | 39 373.00 | | 48 935.00 |
DH Report à nouveau | -2 355.00 | -2 355.00 | | -2 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 909.00 | 9 562.00 | | -5 909.00 |
DL TOTAL (I) | 49 056.00 | 54 966.00 | | 49 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 736.00 | 6 408.00 | | 4 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 892.00 | 9 231.00 | | 5 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 814.00 | 26 309.00 | | 23 814.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 601.00 | 41 948.00 | | 34 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 657.00 | 96 913.00 | | 83 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 601.00 | 41 948.00 | | 34 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 353.00 | | 171 353.00 | 171 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 353.00 | | 171 353.00 | 171 353.00 |
FM Production stockée | | | 67.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 222.00 | 7 233.00 | | 8 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -17.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 283.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 467.00 | 178 356.00 | | 171 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 377.00 | 168 793.00 | | 177 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 909.00 | 9 562.00 | | -5 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 511.00 | | 1 355.00 | 21 511.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 462.00 | | 1 355.00 | 17 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 598.00 | 460.00 | | 16 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 398.00 | 460.00 | | 16 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 21 138.00 | | | 21 138.00 |
VB T. V. A. | 116.00 | | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 820.00 | | | 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 836.00 | 30 836.00 | | 30 836.00 |
VW T.V.A. | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 601.00 | 34 601.00 | | 34 601.00 |