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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 252.00 | 1 481.00 | 771.00 | 2 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 276.00 | 15 944.00 | 333.00 | 16 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 577.00 | 17 625.00 | 4 953.00 | 22 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 426.00 | | 22 426.00 | 22 426.00 |
BN En cours de production de biens | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 790.00 | 2 884.00 | 38 906.00 | 41 790.00 |
BZ Autres créances | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
CF Disponibilités | 35 764.00 | | 35 764.00 | 35 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 315.00 | 2 884.00 | 102 431.00 | 105 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 892.00 | 20 509.00 | 107 384.00 | 127 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 935.00 | 48 935.00 | | 48 935.00 |
DH Report à nouveau | -8 772.00 | -8 264.00 | | -8 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 855.00 | -508.00 | | 11 855.00 |
DL TOTAL (I) | 60 403.00 | 48 548.00 | | 60 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 224.00 | 3 957.00 | | 3 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 848.00 | 7 453.00 | | 20 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 910.00 | 14 831.00 | | 22 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 981.00 | 26 241.00 | | 46 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 384.00 | 74 789.00 | | 107 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 981.00 | 26 241.00 | | 46 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 674.00 | 186 373.00 | 203 047.00 | 16 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 674.00 | 186 373.00 | 203 047.00 | 16 674.00 |
FM Production stockée | | | -4 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 573.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 205.00 | 6 500.00 | | 7 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 880.00 | 168 187.00 | | 199 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 026.00 | 168 695.00 | | 188 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 855.00 | -508.00 | | 11 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 577.00 | | | 22 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 528.00 | | | 18 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 909.00 | 716.00 | | 16 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 709.00 | 716.00 | | 16 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 311.00 | 573.00 | | 2 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 311.00 | 573.00 | | 2 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 311.00 | 573.00 | | 2 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 573.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 848.00 | 20 848.00 | | 20 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 38 338.00 | 38 338.00 | | 38 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 650.00 | 45 650.00 | | 45 650.00 |
VW T.V.A. | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 981.00 | 46 981.00 | | 46 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 439.00 | 2 633.00 | | 2 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 755.00 | 3 879.00 | | 3 755.00 |
ST Autres comptes | 19 273.00 | 17 703.00 | | 19 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 867.00 | 9 270.00 | | 9 867.00 |
YT Sous‐traitance | 794.00 | 309.00 | | 794.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 026.00 | 1 312.00 | | 1 026.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 252.00 | 1 204.00 | | 1 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 691.00 | 3 837.00 | | 3 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 250.00 | 30 376.00 | | 36 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 554.00 | 12 759.00 | | 16 554.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 715.00 | 32 474.00 | | 34 715.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |