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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 252.00 | 1 845.00 | 408.00 | 2 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 490.00 | 14 430.00 | 60.00 | 14 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 792.00 | 16 475.00 | 3 317.00 | 19 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 016.00 | | 20 016.00 | 20 016.00 |
BN En cours de production de biens | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 060.00 | 2 884.00 | 21 176.00 | 24 060.00 |
BZ Autres créances | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
CF Disponibilités | 46 529.00 | | 46 529.00 | 46 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 436.00 | 2 884.00 | 96 552.00 | 99 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 227.00 | 19 359.00 | 99 869.00 | 119 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 935.00 | 48 935.00 | | 48 935.00 |
DH Report à nouveau | 3 082.00 | -8 772.00 | | 3 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 460.00 | 11 855.00 | | 6 460.00 |
DL TOTAL (I) | 66 862.00 | 60 403.00 | | 66 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 109.00 | 3 224.00 | | 1 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 145.00 | 20 848.00 | | 9 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 753.00 | 22 910.00 | | 22 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 006.00 | 46 981.00 | | 33 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 869.00 | 107 384.00 | | 99 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 006.00 | 46 981.00 | | 33 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 692.00 | 121 945.00 | 130 637.00 | 8 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 692.00 | 121 945.00 | 130 637.00 | 8 692.00 |
FM Production stockée | | | 288.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 357.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 211.00 | 7 205.00 | | 4 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 773.00 | 199 880.00 | | 143 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 313.00 | 188 026.00 | | 137 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 460.00 | 11 855.00 | | 6 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 577.00 | | | 22 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 786.00 | 19 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 2 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 786.00 | 16 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 528.00 | | | 18 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 625.00 | 636.00 | 1 786.00 | 17 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 425.00 | 636.00 | 1 786.00 | 17 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 20 607.00 | 20 607.00 | | 20 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VB T. V. A. | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VI Groupe et associés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 128.00 | 31 128.00 | | 31 128.00 |
VW T.V.A. | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 006.00 | 33 006.00 | | 33 006.00 |